大成竞争优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102208137.01元 |
| 本期利润 |
-14406283.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895140138.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5149元 |
| 期末基金资产净值 |
2633655148.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71977469.63元 |
| 本期利润 |
151216802.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1086606360.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5974元 |
| 期末基金资产净值 |
2905558959.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60144532.07元 |
| 本期利润 |
3690905.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308754084.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5805元 |
| 期末基金资产净值 |
840611393.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23144374.06元 |
| 本期利润 |
-20667316.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224117267.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5329元 |
| 期末基金资产净值 |
644642937.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48600014.6元 |
| 本期利润 |
54900417.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144755092.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5987元 |
| 期末基金资产净值 |
386525422.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20612508.66元 |
| 本期利润 |
22496396.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67075714.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4283元 |
| 期末基金资产净值 |
223689848.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28961179.63元 |
| 本期利润 |
37546241.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53872074.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2659元 |
| 期末基金资产净值 |
256510981.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10084684.3元 |
| 本期利润 |
3971144.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7718766.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
160230643.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7202993.93元 |
| 本期利润 |
19936416.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5131935.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
196628982.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26651558.24元 |
| 本期利润 |
18942448.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6026260.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
176085054.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47509496.39元 |
| 本期利润 |
-215575558.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10257504.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
197795500.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71459538.05元 |
| 本期利润 |
-91633082.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135118354.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
692165621.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211576504.88元 |
| 本期利润 |
350489039.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305172734.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
1103113122.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51415528.42元 |
| 本期利润 |
158049329.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189667810.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
1343187222.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6850566.23元 |
| 本期利润 |
2323752.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1428470.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1616805745.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
728263.46元 |
| 本期利润 |
-2994795.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40874937.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9155元 |
| 期末基金资产净值 |
85520296.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54554958.34元 |
| 本期利润 |
44786026.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44071737.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9808元 |
| 期末基金资产净值 |
89005596.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39829797.24元 |
| 本期利润 |
49676988.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43039932.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7869元 |
| 期末基金资产净值 |
109858978.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13153259.94元 |
| 本期利润 |
31755502.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16238710.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
114561608.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239972.29元 |
| 本期利润 |
5978872.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6831379.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
138057931.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3650911.94元 |
| 本期利润 |
4902018.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22449322.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
484670307.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13120041.74元 |
| 本期利润 |
7662922.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21154659.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
563798692.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18271609.93元 |
| 本期利润 |
14356550.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32065022.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
669352326.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22762580.9元 |
| 本期利润 |
18964922.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29282898.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
798859138.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16883540.11元 |
| 本期利润 |
19082194.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28879165.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
953946927.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20367960.9元 |
| 本期利润 |
28200469.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17712739.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1204700984.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6037362.87元 |
| 本期利润 |
995863.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440863.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1378741478.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
