名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国天源沪港深平衡混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 0.278 |
2015 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.164 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.085 |
2011 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 0.135 |
2010 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 0.068 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 2007-04-18 | 1.1606 |
2006 | 2006-02-27 | 2006-02-28 | 2006-03-03 | 0.02 |
2004 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2005-01-07 | 0.02 |
2004 | 2004-05-20 | 2004-05-21 | 2004-05-27 | 0.02 |
2004 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-04-05 | 0.02 |
2004 | 2004-01-08 | 2004-01-09 | 2004-01-15 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |