| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51597904.91 |
| 1.利息收入 | 1470142.93 |
| 存款利息收入 | 1451095.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164503876.89 |
| 股票投资收益 | -136618621.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31527318.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3642062.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109710161.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725667.45 |
| 减：二、费用 | 46884078.64 |
| 1.管理人报酬 | 27678016.54 |
| 2.托管费 | 7908004.76 |
| 3.销售服务费 | 462154.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10536836.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10536836.9 |
| 6.其他费用 | 233212.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98481983.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98481983.55 |
| 一、收入： | 130150474.37 |
| 1.利息收入 | 655095.41 |
| 存款利息收入 | 649146.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24579891.51 |
| 股票投资收益 | -57768113.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30876579.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2311642.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153168101.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907168.87 |
| 减：二、费用 | 20816622.59 |
| 1.管理人报酬 | 12424847.71 |
| 2.托管费 | 3549956.51 |
| 3.销售服务费 | 210128.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4485916.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4485916.16 |
| 6.其他费用 | 117660.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109333851.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109333851.78 |
| 一、收入： | -954487340.97 |
| 1.利息收入 | 1333600.82 |
| 存款利息收入 | 1310427.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423520870.68 |
| 股票投资收益 | -270332953.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156955091.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3767174.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535246324.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2946253.24 |
| 减：二、费用 | 39424566.41 |
| 1.管理人报酬 | 25822499.57 |
| 2.托管费 | 7377857.12 |
| 3.销售服务费 | 375679.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5558463.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5558463.0 |
| 6.其他费用 | 243222.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-993911907.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-993911907.38 |
| 一、收入： | -633120972.21 |
| 1.利息收入 | 755722.72 |
| 存款利息收入 | 732548.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335617675.01 |
| 股票投资收益 | -183379768.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155185958.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2948052.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299359162.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100142.59 |
| 减：二、费用 | 23637807.48 |
| 1.管理人报酬 | 15037050.43 |
| 2.托管费 | 4296300.2 |
| 3.销售服务费 | 204933.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3951550.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3951550.6 |
| 6.其他费用 | 119937.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656758779.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656758779.69 |
| 一、收入： | 979275104.34 |
| 1.利息收入 | 33634969.92 |
| 存款利息收入 | 2402267.88 |
| 债券利息收入 | 31190564.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669870521.21 |
| 股票投资收益 | 72755306.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590336341.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6778872.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272301327.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3468285.39 |
| 减：二、费用 | 69520570.88 |
| 1.管理人报酬 | 35478270.6 |
| 2.托管费 | 10136648.72 |
| 3.销售服务费 | 325441.16 |
| 4.交易费用 | 11697273.0 |
| 5.利息支出 | 11570449.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11570449.71 |
| 6.其他费用 | 252828.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909754533.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909754533.46 |
| 一、收入： | 271517394.77 |
| 1.利息收入 | 12813213.85 |
| 存款利息收入 | 994836.12 |
| 债券利息收入 | 11782205.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249866605.42 |
| 股票投资收益 | 56316688.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187560728.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5989187.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7608500.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229074.68 |
| 减：二、费用 | 26893423.42 |
| 1.管理人报酬 | 13124614.42 |
| 2.托管费 | 3749889.8 |
| 3.销售服务费 | 111053.48 |
| 4.交易费用 | 4586791.61 |
| 5.利息支出 | 5167189.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5167189.37 |
| 6.其他费用 | 127051.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244623971.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244623971.35 |
| 一、收入： | 559849676.62 |
| 1.利息收入 | 18809265.11 |
| 存款利息收入 | 1389133.83 |
| 债券利息收入 | 17270278.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518976500.72 |
| 股票投资收益 | 161824880.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353896023.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3255597.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19900549.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2163361.05 |
| 减：二、费用 | 40835652.95 |
| 1.管理人报酬 | 20582499.3 |
| 2.托管费 | 5880714.09 |
| 3.销售服务费 | 114308.27 |
| 4.交易费用 | 7616228.39 |
| 5.利息支出 | 6373232.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6373232.48 |
| 6.其他费用 | 231696.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519014023.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519014023.67 |
| 一、收入： | 26694850.55 |
| 1.利息收入 | 9608848.63 |
| 存款利息收入 | 672780.16 |
| 债券利息收入 | 8786215.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64465831.54 |
| 股票投资收益 | 6804325.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56045792.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615713.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48476868.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097038.86 |
| 减：二、费用 | 17688458.22 |
| 1.管理人报酬 | 9935807.41 |
| 2.托管费 | 2838802.09 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 2945426.74 |
| 5.利息支出 | 1830993.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830993.66 |
| 6.其他费用 | 117454.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9006392.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9006392.33 |
| 一、收入： | 184914732.7 |
| 1.利息收入 | 5656983.12 |
| 存款利息收入 | 534597.19 |
| 债券利息收入 | 4771854.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111187989.33 |
| 股票投资收益 | 12674885.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98256174.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256928.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67298656.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771103.5 |
| 减：二、费用 | 8849829.51 |
| 1.管理人报酬 | 5382091.46 |
| 2.托管费 | 1537740.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1473502.96 |
| 5.利息支出 | 223116.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223116.76 |
| 6.其他费用 | 225361.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176064903.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176064903.19 |
| 一、收入： | 72000062.72 |
| 1.利息收入 | 2753736.99 |
| 存款利息收入 | 239654.9 |
| 债券利息收入 | 2313400.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61977143.48 |
| 股票投资收益 | 6843820.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54957409.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175913.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6950894.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318287.68 |
| 减：二、费用 | 4052086.18 |
| 1.管理人报酬 | 2401203.25 |
| 2.托管费 | 686058.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 669173.1 |
| 5.利息支出 | 179541.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179541.19 |
| 6.其他费用 | 112555.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67947976.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67947976.54 |
| 一、收入： | -71480875.68 |
| 1.利息收入 | 3700207.35 |
| 存款利息收入 | 222260.29 |
| 债券利息收入 | 3394985.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48986773.36 |
| 股票投资收益 | -16592241.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33520518.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125985.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26330631.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136322.19 |
| 减：二、费用 | 6528027.96 |
| 1.管理人报酬 | 2831784.52 |
| 2.托管费 | 809081.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742913.05 |
| 5.利息支出 | 1861048.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861048.67 |
| 6.其他费用 | 275498.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78008903.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78008903.64 |
| 一、收入： | -58606674.17 |
| 1.利息收入 | 2303738.49 |
| 存款利息收入 | 153252.04 |
| 债券利息收入 | 2111991.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32214213.69 |
| 股票投资收益 | -8880069.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23562102.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227958.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28795329.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99130.64 |
| 减：二、费用 | 4298726.3 |
| 1.管理人报酬 | 1556638.51 |
| 2.托管费 | 444753.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523792.29 |
| 5.利息支出 | 1631546.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1631546.53 |
| 6.其他费用 | 136844.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62905400.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62905400.47 |
| 一、收入： | 41053663.38 |
| 1.利息收入 | 3964651.97 |
| 存款利息收入 | 230701.67 |
| 债券利息收入 | 3644475.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13465535.82 |
| 股票投资收益 | -1072434.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13581502.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956467.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23528653.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94822.29 |
| 减：二、费用 | 7247670.59 |
| 1.管理人报酬 | 2447241.77 |
| 2.托管费 | 699211.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1099640.17 |
| 5.利息支出 | 2726959.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2726959.49 |
| 6.其他费用 | 274617.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33805992.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33805992.79 |
| 一、收入： | 8597037.46 |
| 1.利息收入 | 1312292.48 |
| 存款利息收入 | 78920.47 |
| 债券利息收入 | 1168610.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7500738.75 |
| 股票投资收益 | 556920.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8095868.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38208.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14776083.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9400.14 |
| 减：二、费用 | 2716598.41 |
| 1.管理人报酬 | 1046468.01 |
| 2.托管费 | 298990.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565716.2 |
| 5.利息支出 | 668817.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668817.05 |
| 6.其他费用 | 136606.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5880439.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5880439.05 |
| 一、收入： | -39934241.09 |
| 1.利息收入 | 3249720.98 |
| 存款利息收入 | 208858.63 |
| 债券利息收入 | 2963851.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35297033.94 |
| 股票投资收益 | -478668.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35056613.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238248.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7918006.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31078.1 |
| 减：二、费用 | 7534123.4 |
| 1.管理人报酬 | 2428708.98 |
| 2.托管费 | 693916.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2231995.12 |
| 5.利息支出 | 1897098.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897098.36 |
| 6.其他费用 | 282404.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47468364.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47468364.49 |
| 一、收入： | -28897307.93 |
| 1.利息收入 | 1735690.48 |
| 存款利息收入 | 132039.72 |
| 债券利息收入 | 1543685.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35494877.6 |
| 股票投资收益 | -1905629.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33732387.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143139.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4856558.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5321.0 |
| 减：二、费用 | 3767070.51 |
| 1.管理人报酬 | 1195712.73 |
| 2.托管费 | 341632.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1072606.0 |
| 5.利息支出 | 1016862.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1016862.42 |
| 6.其他费用 | 140257.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32664378.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32664378.44 |
| 一、收入： | 119864009.3 |
| 1.利息收入 | 8454611.98 |
| 存款利息收入 | 562736.2 |
| 债券利息收入 | 7793221.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431036818.47 |
| 股票投资收益 | 66172980.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364024689.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839148.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320059790.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432369.24 |
| 减：二、费用 | 21921223.23 |
| 1.管理人报酬 | 4951729.11 |
| 2.托管费 | 1414779.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5920285.54 |
| 5.利息支出 | 9232570.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9232570.0 |
| 6.其他费用 | 401858.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97942786.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97942786.07 |
| 一、收入： | 171037588.67 |
| 1.利息收入 | 5053219.68 |
| 存款利息收入 | 370237.56 |
| 债券利息收入 | 4612017.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409876789.5 |
| 股票投资收益 | 75070629.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333992483.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813676.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244256064.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363644.39 |
| 减：二、费用 | 17443124.76 |
| 1.管理人报酬 | 3248554.99 |
| 2.托管费 | 928158.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4367734.62 |
| 5.利息支出 | 8695242.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8695242.16 |
| 6.其他费用 | 203434.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153594463.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153594463.91 |
| 一、收入： | 652051487.12 |
| 1.利息收入 | 21726252.82 |
| 存款利息收入 | 830714.21 |
| 债券利息收入 | 20575722.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116446758.12 |
| 股票投资收益 | 31231330.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84898151.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317275.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513723847.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154628.58 |
| 减：二、费用 | 35723972.71 |
| 1.管理人报酬 | 7805883.47 |
| 2.托管费 | 2230252.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4965062.7 |
| 5.利息支出 | 20297269.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20297269.69 |
| 6.其他费用 | 425504.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616327514.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616327514.41 |
| 一、收入： | 54752381.57 |
| 1.利息收入 | 12583832.7 |
| 存款利息收入 | 490116.7 |
| 债券利息收入 | 11984074.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168468295.76 |
| 股票投资收益 | -24559018.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144118846.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209569.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210594875.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41969.62 |
| 减：二、费用 | 15039477.01 |
| 1.管理人报酬 | 4100030.59 |
| 2.托管费 | 1171437.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161038.56 |
| 5.利息支出 | 8398458.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8398458.32 |
| 6.其他费用 | 208512.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39712904.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39712904.56 |
| 一、收入： | -99264469.62 |
| 1.利息收入 | 34978993.78 |
| 存款利息收入 | 976040.7 |
| 债券利息收入 | 33171832.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49795259.41 |
| 股票投资收益 | 19669855.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29771803.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353600.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184357645.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318922.33 |
| 减：二、费用 | 54212638.31 |
| 1.管理人报酬 | 14029992.35 |
| 2.托管费 | 4008569.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6442738.87 |
| 5.利息支出 | 29297420.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29297420.31 |
| 6.其他费用 | 433917.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153477107.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153477107.93 |
| 一、收入： | 31412846.47 |
| 1.利息收入 | 16144208.82 |
| 存款利息收入 | 563800.72 |
| 债券利息收入 | 14794112.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66200614.83 |
| 股票投资收益 | 17828977.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48283933.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87703.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51093185.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161208.79 |
| 减：二、费用 | 22498662.85 |
| 1.管理人报酬 | 7872007.09 |
| 2.托管费 | 2249144.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3549690.07 |
| 5.利息支出 | 8605050.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8605050.4 |
| 6.其他费用 | 222770.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8914183.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8914183.62 |
| 一、收入： | 76618902.36 |
| 1.利息收入 | 38016623.65 |
| 存款利息收入 | 1005711.32 |
| 债券利息收入 | 35621641.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210519658.85 |
| 股票投资收益 | -41455717.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173530009.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4466067.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248949609.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172327.72 |
| 减：二、费用 | 56946004.51 |
| 1.管理人报酬 | 18968627.26 |
| 2.托管费 | 5419607.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5601541.04 |
| 5.利息支出 | 26508123.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26508123.58 |
| 6.其他费用 | 448104.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19672897.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19672897.85 |
| 一、收入： | 47869747.81 |
| 1.利息收入 | 15342224.69 |
| 存款利息收入 | 252019.9 |
| 债券利息收入 | 14700542.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68034321.05 |
| 股票投资收益 | -25140856.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46586445.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3692981.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100493842.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68001.84 |
| 减：二、费用 | 21888387.92 |
| 1.管理人报酬 | 10013502.17 |
| 2.托管费 | 2861000.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2391707.79 |
| 5.利息支出 | 6403472.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6403472.41 |
| 6.其他费用 | 218704.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25981359.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25981359.89 |
| 一、收入： | -355352151.17 |
| 1.利息收入 | 35500729.95 |
| 存款利息收入 | 1589084.66 |
| 债券利息收入 | 25939668.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150444022.88 |
| 股票投资收益 | -67697565.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92057543.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9311086.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241079402.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670544.34 |
| 减：二、费用 | 39630297.21 |
| 1.管理人报酬 | 23847447.03 |
| 2.托管费 | 6813556.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6043592.86 |
| 5.利息支出 | 2430572.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2430572.03 |
| 6.其他费用 | 495128.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394982448.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394982448.38 |
| 一、收入： | -13449092.24 |
| 1.利息收入 | 20739797.92 |
| 存款利息收入 | 1269258.93 |
| 债券利息收入 | 11572043.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22121666.36 |
| 股票投资收益 | 2129378.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10956601.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9035686.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56750166.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439610.45 |
| 减：二、费用 | 20431257.51 |
| 1.管理人报酬 | 13047393.56 |
| 2.托管费 | 3727826.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3066156.14 |
| 5.利息支出 | 346621.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346621.52 |
| 6.其他费用 | 243259.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33880349.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33880349.75 |
