日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1113060.28元 |
本期利润 | 1512136.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10479719.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.611元 |
期末基金资产净值 | 28300071.99元 |
期末基金份额净值 | 1.65元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 586828.86元 |
本期利润 | 940800.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11138141.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5826元 |
期末基金资产净值 | 30945544.77元 |
期末基金份额净值 | 1.619元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1044325.89元 |
本期利润 | 603590.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11908371.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6932元 |
期末基金资产净值 | 29348409.8元 |
期末基金份额净值 | 1.708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 517223.61元 |
本期利润 | 547274.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11994921.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6635元 |
期末基金资产净值 | 30843204.3元 |
期末基金份额净值 | 1.706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1431711.21元 |
本期利润 | 1635494.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11185056.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6347元 |
期末基金资产净值 | 29528847.0元 |
期末基金份额净值 | 1.676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 860822.07元 |
本期利润 | 731567.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11124810.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6031元 |
期末基金资产净值 | 29985667.18元 |
期末基金份额净值 | 1.626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1702652.21元 |
本期利润 | 1264208.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11792789.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5589元 |
期末基金资产净值 | 33507822.25元 |
期末基金份额净值 | 1.588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 925912.67元 |
本期利润 | 1033251.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13038864.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5236元 |
期末基金资产净值 | 39268100.0元 |
期末基金份额净值 | 1.577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1888729.9元 |
本期利润 | 2738740.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1093元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11974346.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.486元 |
期末基金资产净值 | 37804327.55元 |
期末基金份额净值 | 1.534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 988271.62元 |
本期利润 | 1383624.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11489523.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4496元 |
期末基金资产净值 | 37809823.57元 |
期末基金份额净值 | 1.48元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1442025.19元 |
本期利润 | 3186928.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1177元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.65% |
本期基金份额净值增长率 | 9.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10413373.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4105元 |
期末基金资产净值 | 36154542.79元 |
期末基金份额净值 | 1.425元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 785656.88元 |
本期利润 | 1271080.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9290288.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3507元 |
期末基金资产净值 | 35777988.65元 |
期末基金份额净值 | 1.351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1876945.41元 |
本期利润 | 560645.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9055907.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3067元 |
期末基金资产净值 | 38581063.93元 |
期末基金份额净值 | 1.307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 982693.75元 |
本期利润 | 327269.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11664959.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3018元 |
期末基金资产净值 | 50310817.99元 |
期末基金份额净值 | 1.302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5861229.6元 |
本期利润 | 3044193.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14551146.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2934元 |
期末基金资产净值 | 64141434.35元 |
期末基金份额净值 | 1.293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3276889.2元 |
本期利润 | 2403335.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14096671.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2624元 |
期末基金资产净值 | 68966696.44元 |
期末基金份额净值 | 1.284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13580204.56元 |
本期利润 | 14592531.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1374元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15704223.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2113元 |
期末基金资产净值 | 92456366.7元 |
期末基金份额净值 | 1.244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9776597.82元 |
本期利润 | 9645879.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
本期基金份额净值增长率 | 7.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14676079.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1647元 |
期末基金资产净值 | 105549746.28元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28706648.72元 |
本期利润 | 62470841.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
本期基金份额净值增长率 | 14.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25836475.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
期末基金资产净值 | 324884506.1元 |
期末基金份额净值 | 1.106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16393695.24元 |
本期利润 | 43180124.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34963307.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
期末基金资产净值 | 484509116.92元 |
期末基金份额净值 | 1.078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46141334.79元 |
本期利润 | 7074452.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3347781.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
期末基金资产净值 | 675905412.02元 |
期末基金份额净值 | 0.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28760854.45元 |
本期利润 | 33002776.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26075128.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
期末基金资产净值 | 938506046.33元 |
期末基金份额净值 | 1.032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.2% |