名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达平稳增长混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 0.01 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0.01 |
2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.02 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.005 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.01 |
2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
2010 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 0.01 |
2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 2009-12-23 | 0.02 |
2008 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2008-05-05 | 0.02 |
2007 | 2007-12-26 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 0.1 |
2006 | 2006-12-05 | 2006-12-05 | 2006-12-06 | 0.81 |
2006 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.03 |
2006 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 2006-06-21 | 0.05 |
2005 | 2005-10-31 | 2005-10-31 | 2005-11-01 | 0.02 |
2005 | 2005-06-27 | 2005-06-27 | 2005-06-29 | 0.03 |
2005 | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 2005-04-27 | 0.02 |
2004 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-23 | 0.04 |
2004 | 2004-09-22 | 2004-09-22 | 2004-09-24 | 0.02 |
2004 | 2004-06-07 | 2004-06-07 | 2004-06-09 | 0.03 |
2003 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-24 | 0.02 |
2003 | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 2003-07-02 | 0.02 |
2003 | 2003-05-14 | 2003-05-14 | 2003-05-16 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |