易方达平稳增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2088217.56 |
| 存出保证金 |
183243.84 |
| 交易性金融资产 |
2732652639.69 |
| 股票投资 |
1690801243.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1041851395.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488678.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2936583567.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3407643.96 |
| 应付赎回款 |
1920774.62 |
| 应付管理人报酬 |
2996421.74 |
| 应付托管费 |
499403.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1072.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1842153.41 |
| 负债合计 |
10667469.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669675262.76 |
| 所有者权益合计 |
2925916097.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2936583567.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279530451.44 |
| 结算备付金 |
1220966.19 |
| 存出保证金 |
275001.1 |
| 交易性金融资产 |
3100410798.08 |
| 股票投资 |
2029207188.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071203609.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
962670.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608961.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3383008848.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5712741.16 |
| 应付赎回款 |
93646521.02 |
| 应付管理人报酬 |
4121952.33 |
| 应付托管费 |
686992.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3112.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1752143.77 |
| 负债合计 |
105923462.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694412479.3 |
| 所有者权益合计 |
3277085386.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3383008848.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230753076.83 |
| 结算备付金 |
2570527.22 |
| 存出保证金 |
301712.54 |
| 交易性金融资产 |
3322567411.81 |
| 股票投资 |
2221072436.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101494975.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14718808.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1135509.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3572047046.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3158190.29 |
| 应付赎回款 |
1320018.97 |
| 应付管理人报酬 |
4573521.71 |
| 应付托管费 |
762253.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4738.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1878409.66 |
| 负债合计 |
11697133.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727543415.46 |
| 所有者权益合计 |
3560349912.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3572047046.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214594009.58 |
| 结算备付金 |
277827.09 |
| 存出保证金 |
364409.07 |
| 交易性金融资产 |
3363702762.39 |
| 股票投资 |
2217642719.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1146060042.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5218389.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4950931.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3589108329.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4241565.33 |
| 应付赎回款 |
10093905.73 |
| 应付管理人报酬 |
4184610.98 |
| 应付托管费 |
697435.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
624823.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2020297.94 |
| 负债合计 |
21862638.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682802757.2 |
| 所有者权益合计 |
3567245690.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3589108329.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301418134.7 |
| 结算备付金 |
1759434.06 |
| 存出保证金 |
600134.53 |
| 交易性金融资产 |
3702323558.26 |
| 股票投资 |
2483474532.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218849025.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27631386.24 |
| 应收利息 |
8295152.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4693661.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4046721462.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42305148.27 |
| 应付赎回款 |
5801214.04 |
| 应付管理人报酬 |
4928215.52 |
| 应付托管费 |
821369.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
623826.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860837.8 |
| 负债合计 |
56688762.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689626536.53 |
| 所有者权益合计 |
3990032699.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4046721462.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174563542.3 |
| 结算备付金 |
3449226.19 |
| 存出保证金 |
348915.54 |
| 交易性金融资产 |
3149909068.5 |
| 股票投资 |
2097083777.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052825290.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13137912.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1802996.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3343211661.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34778587.74 |
| 应付赎回款 |
8273287.83 |
| 应付管理人报酬 |
3942156.23 |
| 应付托管费 |
657026.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
623633.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872245.57 |
| 负债合计 |
50174528.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638362974.41 |
| 所有者权益合计 |
3293037132.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3343211661.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49992479.46 |
| 结算备付金 |
2698896.75 |
| 存出保证金 |
297742.07 |
| 交易性金融资产 |
3016821258.09 |
| 股票投资 |
1986006788.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030814469.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36767591.52 |
| 应收利息 |
8878912.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8500056.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3123956936.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6709581.33 |
| 应付管理人报酬 |
3730474.34 |
| 应付托管费 |
621745.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
627203.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853266.16 |
| 负债合计 |
14126393.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666303478.1 |
| 所有者权益合计 |
3109830543.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3123956936.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162105683.72 |
| 结算备付金 |
947019.85 |
| 存出保证金 |
346806.23 |
| 交易性金融资产 |
2719293010.48 |
| 股票投资 |
1859117693.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
860175317.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14979399.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14341152.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2912013072.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7792222.88 |
| 应付赎回款 |
17138019.11 |
| 应付管理人报酬 |
3342559.95 |
| 应付托管费 |
557093.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
622182.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879862.03 |
| 负债合计 |
31747521.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700928354.05 |
| 所有者权益合计 |
2880265551.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2912013072.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148804865.43 |
| 结算备付金 |
1698792.26 |
| 存出保证金 |
254527.64 |
| 交易性金融资产 |
2197019031.3 |
| 股票投资 |
1469051838.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
727967193.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14249990.89 |
| 应收利息 |
15002382.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1118525.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2378148116.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
991209.65 |
| 应付赎回款 |
4326012.56 |
| 应付管理人报酬 |
2936409.45 |
| 应付托管费 |
489401.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
622438.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
822981.8 |
| 负债合计 |
11397529.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734024108.1 |
| 所有者权益合计 |
2366750586.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2378148116.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65622617.59 |
| 结算备付金 |
5458326.47 |
| 存出保证金 |
405477.94 |
| 交易性金融资产 |
2012585430.74 |
| 股票投资 |
1298775924.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713809506.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97841445.46 |
| 应收利息 |
6105508.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693128.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2188711934.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1329211.71 |
| 应付赎回款 |
2292269.28 |
| 应付管理人报酬 |
2628373.81 |
| 应付托管费 |
438062.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
622797.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713647.02 |
| 负债合计 |
8966169.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819705093.34 |
| 所有者权益合计 |
2179745764.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2188711934.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94856626.51 |
| 结算备付金 |
2017797.12 |
| 存出保证金 |
271305.69 |
| 交易性金融资产 |
1760202169.6 |
| 股票投资 |
1094852724.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665349445.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40734.4 |
| 应收利息 |
16159335.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
782991.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1874330960.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6679458.72 |
| 应付赎回款 |
451296.36 |
| 应付管理人报酬 |
2450388.22 |
| 应付托管费 |
408398.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
622253.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1051447.05 |
| 负债合计 |
12657808.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807343752.48 |
| 所有者权益合计 |
1861673151.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1874330960.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286938892.16 |
| 结算备付金 |
2211987.34 |
| 存出保证金 |
320081.76 |
| 交易性金融资产 |
1901820370.59 |
| 股票投资 |
1257094578.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644725791.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8458334.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1555242.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2201304909.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28295001.75 |
| 应付赎回款 |
2205783.84 |
| 应付管理人报酬 |
2709168.26 |
| 应付托管费 |
451528.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
622194.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153472.0 |
| 负债合计 |
37522806.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810025935.22 |
| 所有者权益合计 |
2163782102.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2201304909.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164081325.92 |
| 结算备付金 |
3603719.74 |
| 存出保证金 |
451123.81 |
| 交易性金融资产 |
2002329979.59 |
| 股票投资 |
1288515723.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713814255.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3693285.69 |
| 应收利息 |
17292452.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736595.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192188482.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12677494.31 |
| 应付赎回款 |
1179215.33 |
| 应付管理人报酬 |
2795708.96 |
| 应付托管费 |
465951.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151406.39 |
| 负债合计 |
20489140.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773850804.6 |
| 所有者权益合计 |
2171699341.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192188482.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108731236.84 |
| 结算备付金 |
2341275.65 |
| 存出保证金 |
262118.27 |
| 交易性金融资产 |
1950074999.6 |
| 股票投资 |
1322243799.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627831200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9083819.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112417.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071605867.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6104116.65 |
| 应付赎回款 |
1106958.48 |
| 应付管理人报酬 |
2486778.6 |
| 应付托管费 |
414463.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
949803.83 |
| 负债合计 |
13494229.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799876730.97 |
| 所有者权益合计 |
2058111637.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071605867.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136005079.45 |
| 结算备付金 |
6007209.43 |
| 存出保证金 |
385271.86 |
| 交易性金融资产 |
1882990314.57 |
| 股票投资 |
1228898088.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654092226.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14153714.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419313.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039960903.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2404701.16 |
| 应付赎回款 |
940096.53 |
| 应付管理人报酬 |
2614706.48 |
| 应付托管费 |
435784.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151607.56 |
| 负债合计 |
10401044.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866318627.24 |
| 所有者权益合计 |
2029559858.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039960903.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59652313.96 |
| 结算备付金 |
4995220.98 |
| 存出保证金 |
686450.27 |
| 交易性金融资产 |
1900767993.07 |
| 股票投资 |
1261916993.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638851000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79992160.0 |
| 应收证券清算款 |
48007339.57 |
| 应收利息 |
12238921.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2973046.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2109313445.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3873747.61 |
| 应付赎回款 |
3837887.18 |
| 应付管理人报酬 |
2498761.18 |
| 应付托管费 |
416460.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959859.22 |
| 负债合计 |
15732210.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852208784.8 |
| 所有者权益合计 |
2093581235.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2109313445.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191064536.34 |
| 结算备付金 |
8683981.19 |
| 存出保证金 |
832186.18 |
| 交易性金融资产 |
2023754275.99 |
| 股票投资 |
1330250954.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693503321.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15978207.39 |
| 应收利息 |
15297712.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1209480.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256820379.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8537444.16 |
| 应付管理人报酬 |
2851893.62 |
| 应付托管费 |
475315.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1156324.55 |
| 负债合计 |
18153247.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840593686.28 |
| 所有者权益合计 |
2238667131.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256820379.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136547299.28 |
| 结算备付金 |
2523607.55 |
| 存出保证金 |
867969.72 |
| 交易性金融资产 |
2325165006.43 |
| 股票投资 |
1455262027.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869902978.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17595590.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2347303.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2485046776.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48926959.39 |
| 应付赎回款 |
53071818.01 |
| 应付管理人报酬 |
3570100.03 |
| 应付托管费 |
595016.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025030.14 |
| 负债合计 |
110796327.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925319512.89 |
| 所有者权益合计 |
2374250448.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2485046776.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43612134.81 |
| 结算备付金 |
2698605.03 |
| 存出保证金 |
444424.5 |
| 交易性金融资产 |
1946728693.17 |
| 股票投资 |
1185519965.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761208727.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57342149.75 |
| 应收利息 |
12389068.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1877340.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065092416.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4109257.29 |
| 应付赎回款 |
7213624.95 |
| 应付管理人报酬 |
2719006.72 |
| 应付托管费 |
453167.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160655.31 |
| 负债合计 |
18740297.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1242410982.92 |
| 所有者权益合计 |
2046352119.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065092416.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66100647.77 |
| 结算备付金 |
1028728.31 |
| 存出保证金 |
321636.23 |
| 交易性金融资产 |
1916084851.07 |
| 股票投资 |
1230650910.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685433940.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
461067.05 |
| 应收利息 |
19407472.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129288.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003533691.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2311254.92 |
| 应付赎回款 |
2551221.25 |
| 应付管理人报酬 |
2414021.03 |
| 应付托管费 |
402336.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199412.9 |
| 负债合计 |
10359956.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397816477.01 |
| 所有者权益合计 |
1993173735.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003533691.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42160480.2 |
| 结算备付金 |
3493306.0 |
| 存出保证金 |
386553.76 |
| 交易性金融资产 |
1902541169.53 |
| 股票投资 |
1281627214.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620913954.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90505525.11 |
| 应收证券清算款 |
88588.29 |
| 应收利息 |
9446907.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199218.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048821749.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
816895.06 |
| 应付赎回款 |
6789992.04 |
| 应付管理人报酬 |
2530060.17 |
| 应付托管费 |
421676.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1401800.13 |
| 负债合计 |
14451625.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466001906.36 |
| 所有者权益合计 |
2034370124.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048821749.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32159880.13 |
| 结算备付金 |
4679767.65 |
| 存出保证金 |
783568.15 |
| 交易性金融资产 |
1809088809.01 |
| 股票投资 |
1158588399.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650500409.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147000193.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8937341.47 |
| 应收股利 |
235108.38 |
| 应收申购款 |
58687.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2002943355.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
959128.67 |
| 应付管理人报酬 |
2558612.9 |
| 应付托管费 |
426435.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621330.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1299353.09 |
| 负债合计 |
7783637.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626082044.67 |
| 所有者权益合计 |
1995159718.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2002943355.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118876528.81 |
| 结算备付金 |
2744887.06 |
| 存出保证金 |
834026.29 |
| 交易性金融资产 |
1832018916.17 |
| 股票投资 |
1206308818.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625710098.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45287469.85 |
| 应收利息 |
5161371.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268223.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005191424.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1468476.28 |
| 应付管理人报酬 |
2429030.38 |
| 应付托管费 |
404838.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400640.94 |
| 负债合计 |
7927455.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1679354228.23 |
| 所有者权益合计 |
1997263968.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005191424.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862165.24 |
| 结算备付金 |
4996260.8 |
| 存出保证金 |
1206033.2 |
| 交易性金融资产 |
2058471797.77 |
| 股票投资 |
1167495643.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890976154.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194500611.75 |
| 应收证券清算款 |
246546334.55 |
| 应收利息 |
18368612.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303652.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2525255468.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440298857.05 |
| 应付证券清算款 |
1250820.92 |
| 应付赎回款 |
2045686.71 |
| 应付管理人报酬 |
2615444.16 |
| 应付托管费 |
435907.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
251736.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199392.3 |
| 负债合计 |
451152825.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736772308.4 |
| 所有者权益合计 |
2074102643.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2525255468.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142840327.45 |
| 结算备付金 |
2252170.67 |
| 存出保证金 |
2194002.59 |
| 交易性金融资产 |
2103806597.3 |
| 股票投资 |
1122573381.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981233216.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1557236.31 |
| 应收利息 |
9361747.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222010.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2263234092.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93722816.75 |
| 应付赎回款 |
709941.08 |
| 应付管理人报酬 |
2819289.74 |
| 应付托管费 |
469881.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1430615.38 |
| 负债合计 |
101128528.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1840436237.77 |
| 所有者权益合计 |
2162105563.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2263234092.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115557231.68 |
| 结算备付金 |
3763918.11 |
| 存出保证金 |
3908337.26 |
| 交易性金融资产 |
2300594958.02 |
| 股票投资 |
1385328011.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915266946.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99500249.75 |
| 应收证券清算款 |
14699109.26 |
| 应收利息 |
5058598.75 |
| 应收股利 |
1260000.0 |
| 应收申购款 |
378529.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2544720932.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2380920.79 |
| 应付赎回款 |
1764253.08 |
| 应付管理人报酬 |
3064173.28 |
| 应付托管费 |
510695.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227007.02 |
| 负债合计 |
11832400.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1894862275.29 |
| 所有者权益合计 |
2532888531.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2544720932.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45769309.68 |
| 结算备付金 |
10455001.71 |
| 存出保证金 |
3159379.66 |
| 交易性金融资产 |
2936449422.06 |
| 股票投资 |
1912565109.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023884312.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18324847.16 |
| 应收利息 |
22026831.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507963.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3036692755.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35388697.33 |
| 应付赎回款 |
2976524.67 |
| 应付管理人报酬 |
3884684.87 |
| 应付托管费 |
647447.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461993.62 |
| 负债合计 |
50278571.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027767808.58 |
| 所有者权益合计 |
2986414183.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3036692755.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359311909.16 |
| 结算备付金 |
3958889.86 |
| 存出保证金 |
1138549.12 |
| 交易性金融资产 |
2380750485.65 |
| 股票投资 |
1276454334.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104296151.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5912778.68 |
| 应收利息 |
12579414.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
734061.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2764386088.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2284223.85 |
| 应付管理人报酬 |
3533608.0 |
| 应付托管费 |
588934.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1222246.3 |
| 负债合计 |
10288450.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2214385293.78 |
| 所有者权益合计 |
2754097638.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2764386088.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94799608.73 |
| 结算备付金 |
5637424.02 |
| 存出保证金 |
1379032.85 |
| 交易性金融资产 |
3679626330.2 |
| 股票投资 |
2448457887.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1231168442.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18257892.67 |
| 应收利息 |
1707226.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685739.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3802093254.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7442245.74 |
| 应付管理人报酬 |
4848748.9 |
| 应付托管费 |
808124.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227947.41 |
| 负债合计 |
17348502.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2466755885.35 |
| 所有者权益合计 |
3784744752.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3802093254.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166730623.92 |
| 结算备付金 |
7097725.27 |
| 存出保证金 |
3873028.21 |
| 交易性金融资产 |
4007548079.77 |
| 股票投资 |
2716210748.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1291337330.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48426893.03 |
| 应收利息 |
39265439.57 |
| 应收股利 |
996295.56 |
| 应收申购款 |
1598060.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4275536145.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19614717.24 |
| 应付赎回款 |
15302730.63 |
| 应付管理人报酬 |
5121437.4 |
| 应付托管费 |
853572.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303186.56 |
| 负债合计 |
47598660.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2832970685.67 |
| 所有者权益合计 |
4227937485.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4275536145.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503427663.59 |
| 结算备付金 |
2946179.78 |
| 存出保证金 |
1138549.12 |
| 交易性金融资产 |
3598110533.64 |
| 股票投资 |
2228937533.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369173000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31143728.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1012655.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4137779309.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26471274.62 |
| 应付赎回款 |
2797183.8 |
| 应付管理人报酬 |
5357327.76 |
| 应付托管费 |
892887.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500351.05 |
| 负债合计 |
40088845.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3372797636.6 |
| 所有者权益合计 |
4097690464.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4137779309.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263156153.97 |
| 结算备付金 |
2462997.98 |
| 存出保证金 |
2026346.01 |
| 交易性金融资产 |
4787284152.06 |
| 股票投资 |
2194749152.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2592535000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28737908.31 |
| 应收股利 |
1199360.48 |
| 应收申购款 |
7036724.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5091903643.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397982.14 |
| 应付赎回款 |
6739823.26 |
| 应付管理人报酬 |
6721497.53 |
| 应付托管费 |
1120249.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620382.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1732293.99 |
| 负债合计 |
18856057.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3687857875.35 |
| 所有者权益合计 |
5073047586.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5091903643.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437502730.3 |
| 结算备付金 |
16688659.59 |
| 存出保证金 |
2926512.55 |
| 交易性金融资产 |
7649105053.13 |
| 股票投资 |
5122749933.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2526355119.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
67688545.95 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27926025.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10713565.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8212551092.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
143995032.81 |
| 应付赎回款 |
37166054.74 |
| 应付管理人报酬 |
10022434.74 |
| 应付托管费 |
1670405.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
604943.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1622579.91 |
| 负债合计 |
198643861.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4120270586.48 |
| 所有者权益合计 |
8013907230.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8212551092.94 |
