国投瑞银优化增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25680101.45 |
| 存出保证金 |
604109.3 |
| 交易性金融资产 |
11215643070.6 |
| 股票投资 |
1689041741.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9526601329.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80011915.63 |
| 应收证券清算款 |
34965162.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1709655.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
433590.02 |
| 资产总计 |
11622191664.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2556590434.49 |
| 应付证券清算款 |
2761841.91 |
| 应付赎回款 |
284464687.83 |
| 应付管理人报酬 |
6183670.63 |
| 应付托管费 |
1648978.84 |
| 应付销售服务费 |
398913.94 |
| 应付税费 |
1299509.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697632.72 |
| 负债合计 |
2855045669.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7055205582.4 |
| 所有者权益合计 |
8767145994.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
11622191664.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21868359.98 |
| 结算备付金 |
29492881.54 |
| 存出保证金 |
514019.51 |
| 交易性金融资产 |
15531680769.1 |
| 股票投资 |
2523895724.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13007785045.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109958823.66 |
| 应收证券清算款 |
14227227.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21740823.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
405663.78 |
| 资产总计 |
15729888568.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1950475090.63 |
| 应付证券清算款 |
7869795.99 |
| 应付赎回款 |
26228949.68 |
| 应付管理人报酬 |
9216488.04 |
| 应付托管费 |
2457730.17 |
| 应付销售服务费 |
528266.06 |
| 应付税费 |
1333021.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2372310.66 |
| 负债合计 |
2000481652.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11046646570.6 |
| 所有者权益合计 |
13729406915.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15729888568.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33346177.82 |
| 结算备付金 |
45439350.74 |
| 存出保证金 |
474933.35 |
| 交易性金融资产 |
14668472407.5 |
| 股票投资 |
2390799410.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12277672997.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32996746.49 |
| 应收证券清算款 |
4789083.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17013514.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
178742.77 |
| 资产总计 |
14802710957.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2751419339.15 |
| 应付证券清算款 |
12993243.06 |
| 应付赎回款 |
294749.97 |
| 应付管理人报酬 |
9024084.4 |
| 应付托管费 |
2406422.49 |
| 应付销售服务费 |
194483.99 |
| 应付税费 |
1392430.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2429119.45 |
| 负债合计 |
2780153873.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8668273505.46 |
| 所有者权益合计 |
12022557084.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14802710957.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26472508.89 |
| 结算备付金 |
21873086.8 |
| 存出保证金 |
494816.42 |
| 交易性金融资产 |
8507324760.07 |
| 股票投资 |
1460864559.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7046460201.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102441201.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1586330.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
106149.97 |
| 资产总计 |
8660298854.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
926335388.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127740600.01 |
| 应付管理人报酬 |
4590436.74 |
| 应付托管费 |
1224116.48 |
| 应付销售服务费 |
124739.22 |
| 应付税费 |
1214728.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899791.51 |
| 负债合计 |
1062129800.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4244231380.93 |
| 所有者权益合计 |
7598169053.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8660298854.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31641054.64 |
| 结算备付金 |
16398996.44 |
| 存出保证金 |
100614.87 |
| 交易性金融资产 |
4869905320.02 |
| 股票投资 |
712432254.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4157473065.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99990269.99 |
| 应收证券清算款 |
4600092.55 |
| 应收利息 |
57482996.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3442178.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5083561524.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
816256149.91 |
| 应付证券清算款 |
14756579.86 |
| 应付赎回款 |
1664653.21 |
| 应付管理人报酬 |
2403799.75 |
| 应付托管费 |
641013.28 |
| 应付销售服务费 |
88654.56 |
| 应付税费 |
1030280.17 |
| 应付利息 |
162546.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220059.78 |
| 负债合计 |
837378845.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360131188.03 |
| 所有者权益合计 |
4246182678.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5083561524.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1819405.15 |
| 结算备付金 |
6397897.5 |
| 存出保证金 |
146051.93 |
| 交易性金融资产 |
2890366848.27 |
| 股票投资 |
328819858.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2561546990.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996712.46 |
| 应收利息 |
27362760.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
873959.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2927963635.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
626142904.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1581608.1 |
| 应付管理人报酬 |
1360686.81 |
| 应付托管费 |
362849.82 |
| 应付销售服务费 |
59975.35 |
| 应付税费 |
1033719.42 |
| 应付利息 |
86485.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104165.35 |
| 负债合计 |
630868425.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345671286.97 |
| 所有者权益合计 |
2297095210.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2927963635.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128996675.34 |
| 结算备付金 |
5154250.15 |
| 存出保证金 |
166881.7 |
| 交易性金融资产 |
2264018250.51 |
| 股票投资 |
278365986.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1985652263.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32419870.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3972871.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2484728800.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114999627.5 |
| 应付证券清算款 |
85245966.03 |
| 应付赎回款 |
8732612.88 |
| 应付管理人报酬 |
1265078.73 |
| 应付托管费 |
337354.33 |
| 应付销售服务费 |
69192.6 |
| 应付税费 |
1003652.08 |
| 应付利息 |
26134.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210036.38 |
| 负债合计 |
212076851.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1365981146.47 |
| 所有者权益合计 |
2272651948.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2484728800.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9757547.6 |
| 结算备付金 |
20800058.5 |
| 存出保证金 |
140308.43 |
| 交易性金融资产 |
1845765241.74 |
| 股票投资 |
210249710.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1635515531.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18031077.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4056457.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898550690.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399949360.07 |
| 应付证券清算款 |
95092.46 |
| 应付赎回款 |
5262065.31 |
| 应付管理人报酬 |
937970.84 |
| 应付托管费 |
250125.54 |
| 应付销售服务费 |
45017.5 |
| 应付税费 |
1031959.99 |
| 应付利息 |
26121.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107176.12 |
| 负债合计 |
408052183.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951449916.0 |
| 所有者权益合计 |
1490498506.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898550690.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16261827.47 |
| 结算备付金 |
42843245.53 |
| 存出保证金 |
220625.86 |
| 交易性金融资产 |
1769691596.07 |
| 股票投资 |
194160624.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1575530971.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1617961.67 |
| 应收利息 |
27274671.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53399611.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1911309539.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440999588.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6772219.32 |
| 应付管理人报酬 |
940957.68 |
| 应付托管费 |
250922.02 |
| 应付销售服务费 |
35686.78 |
| 应付税费 |
1005004.77 |
| 应付利息 |
9618.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95344.76 |
| 负债合计 |
450463875.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966555537.92 |
| 所有者权益合计 |
1460845663.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911309539.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48507650.96 |
| 结算备付金 |
15221444.32 |
| 存出保证金 |
818416.57 |
| 交易性金融资产 |
3108615832.55 |
| 股票投资 |
107875932.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000739900.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43533177.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2769407.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3219465929.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609830790.0 |
| 应付证券清算款 |
21641021.61 |
| 应付赎回款 |
7940667.67 |
| 应付管理人报酬 |
1644052.27 |
| 应付托管费 |
438413.96 |
| 应付销售服务费 |
74122.33 |
| 应付税费 |
1049541.2 |
| 应付利息 |
94534.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126458.3 |
| 负债合计 |
644758428.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1780278499.75 |
| 所有者权益合计 |
2574707501.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3219465929.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50810085.66 |
| 结算备付金 |
38953174.74 |
| 存出保证金 |
384668.89 |
| 交易性金融资产 |
1940279007.27 |
| 股票投资 |
137985831.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1802293175.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37044175.57 |
| 应收证券清算款 |
7463135.62 |
| 应收利息 |
37844818.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39042360.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2151821426.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1803032.96 |
| 应付赎回款 |
3383404.13 |
| 应付管理人报酬 |
1038543.93 |
| 应付托管费 |
276945.05 |
| 应付销售服务费 |
98490.62 |
| 应付税费 |
977326.72 |
| 应付利息 |
622075.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295337.85 |
| 负债合计 |
509489221.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154427282.55 |
| 所有者权益合计 |
1642332205.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2151821426.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32159041.43 |
| 结算备付金 |
8057890.64 |
| 存出保证金 |
165845.93 |
| 交易性金融资产 |
1981244132.4 |
| 股票投资 |
159343028.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1821901103.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30033966.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24369880.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076030757.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999728.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21267979.92 |
| 应付管理人报酬 |
1193552.36 |
| 应付托管费 |
318280.62 |
| 应付销售服务费 |
119078.29 |
| 应付税费 |
966269.11 |
| 应付利息 |
81172.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185303.82 |
| 负债合计 |
144499232.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385339635.78 |
| 所有者权益合计 |
1931531524.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076030757.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3053731.43 |
| 结算备付金 |
5909608.15 |
| 存出保证金 |
137450.66 |
| 交易性金融资产 |
1291870988.26 |
| 股票投资 |
136198061.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155672926.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5003445.21 |
| 应收利息 |
20544789.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1153852.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334673866.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2184025.58 |
| 应付赎回款 |
381766.74 |
| 应付管理人报酬 |
695390.29 |
| 应付托管费 |
185437.4 |
| 应付销售服务费 |
47002.02 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
489670.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370029.8 |
| 负债合计 |
359511923.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740429585.82 |
| 所有者权益合计 |
975161942.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334673866.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36330185.54 |
| 结算备付金 |
9310770.0 |
| 存出保证金 |
220277.4 |
| 交易性金融资产 |
2079130724.6 |
| 股票投资 |
248656150.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1830474574.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58896249.95 |
| 应收证券清算款 |
12536141.08 |
| 应收利息 |
23084239.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16858455.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236367042.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447200000.0 |
| 应付证券清算款 |
8845463.7 |
| 应付赎回款 |
6791674.83 |
| 应付管理人报酬 |
1060541.57 |
| 应付托管费 |
282811.08 |
| 应付销售服务费 |
174989.4 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
1135566.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293513.77 |
| 负债合计 |
466911601.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349690968.33 |
| 所有者权益合计 |
1769455441.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236367042.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9366876.97 |
| 结算备付金 |
6604722.43 |
| 存出保证金 |
296073.65 |
| 交易性金融资产 |
1686214296.24 |
| 股票投资 |
213682357.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472531938.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1488000.83 |
| 应收利息 |
19913720.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609947.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1762493637.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375259469.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
634588.74 |
| 应付管理人报酬 |
1192037.38 |
| 应付托管费 |
317876.64 |
| 应付销售服务费 |
125438.64 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
177830.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390002.36 |
| 负债合计 |
379804839.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886120548.65 |
| 所有者权益合计 |
1382688798.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1762493637.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1881611.43 |
| 结算备付金 |
4048199.0 |
| 存出保证金 |
599271.19 |
| 交易性金融资产 |
2705748546.32 |
| 股票投资 |
429277298.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2276471248.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38781088.57 |
| 应收利息 |
31909483.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20940.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2782989140.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
367342.13 |
| 应付管理人报酬 |
1734679.26 |
| 应付托管费 |
462581.15 |
| 应付销售服务费 |
158527.15 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294080.69 |
| 负债合计 |
5894239.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1808629173.74 |
| 所有者权益合计 |
2777094901.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2782989140.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32614874.15 |
| 结算备付金 |
7112944.09 |
| 存出保证金 |
648260.16 |
| 交易性金融资产 |
3591667342.07 |
| 股票投资 |
568904781.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022762560.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
539880504.94 |
| 应收证券清算款 |
68486948.71 |
| 应收利息 |
39980453.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596227.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4280987555.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418499236.0 |
| 应付证券清算款 |
65368672.36 |
| 应付赎回款 |
746432.56 |
| 应付管理人报酬 |
1958099.52 |
| 应付托管费 |
522159.86 |
| 应付销售服务费 |
469803.91 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
73590.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291793.72 |
| 负债合计 |
490977146.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2455570515.55 |
| 所有者权益合计 |
3790010408.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4280987555.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95646341.36 |
| 结算备付金 |
4149139.72 |
| 存出保证金 |
462676.83 |
| 交易性金融资产 |
1597163222.48 |
| 股票投资 |
233809733.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1363353488.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20535383.61 |
| 应收利息 |
25259535.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419783.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1743636083.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196799585.8 |
| 应付证券清算款 |
55331244.61 |
| 应付赎回款 |
14119238.35 |
| 应付管理人报酬 |
982001.03 |
| 应付托管费 |
261866.94 |
| 应付销售服务费 |
166217.37 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
18943.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382217.31 |
| 负债合计 |
270782534.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003554026.79 |
| 所有者权益合计 |
1472853548.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1743636083.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34606172.65 |
| 结算备付金 |
5568592.15 |
| 存出保证金 |
164430.11 |
| 交易性金融资产 |
552358856.97 |
| 股票投资 |
63354499.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489004357.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4628276.45 |
| 应收利息 |
10516551.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384512.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614227392.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95000000.0 |
| 应付证券清算款 |
33115837.85 |
| 应付赎回款 |
444171.22 |
| 应付管理人报酬 |
309021.89 |
| 应付托管费 |
82405.83 |
| 应付销售服务费 |
32277.33 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
48058.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260097.79 |
| 负债合计 |
130680242.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366018315.82 |
| 所有者权益合计 |
483547149.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
614227392.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25677366.07 |
| 结算备付金 |
3745117.88 |
| 存出保证金 |
23552.22 |
| 交易性金融资产 |
538738288.72 |
| 股票投资 |
19482353.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519255935.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20500000.0 |
| 应收证券清算款 |
169133.54 |
| 应收利息 |
8722481.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186864.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597762804.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171699835.45 |
| 应付证券清算款 |
1599568.64 |
| 应付赎回款 |
237799.78 |
| 应付管理人报酬 |
255495.68 |
| 应付托管费 |
68132.14 |
| 应付销售服务费 |
47461.38 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
20100.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428519.68 |
| 负债合计 |
175267859.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391103183.7 |
| 所有者权益合计 |
422494945.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
597762804.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2421874.86 |
| 结算备付金 |
1178210.67 |
| 存出保证金 |
23728.38 |
| 交易性金融资产 |
472252494.41 |
| 股票投资 |
2594012.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469658481.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2274693.34 |
| 应收利息 |
8007383.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12757.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486171143.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159139702.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196117.65 |
| 应付管理人报酬 |
211327.39 |
| 应付托管费 |
56353.97 |
| 应付销售服务费 |
21777.08 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
126004.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410004.23 |
| 负债合计 |
161054591.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313089940.7 |
| 所有者权益合计 |
325116552.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
486171143.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25060457.14 |
| 结算备付金 |
4067967.36 |
| 存出保证金 |
72048.26 |
| 交易性金融资产 |
458992714.06 |
| 股票投资 |
9928553.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449064160.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4386307.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139429.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495718924.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20014485.09 |
| 应付赎回款 |
985962.38 |
| 应付管理人报酬 |
309258.06 |
| 应付托管费 |
82468.84 |
| 应付销售服务费 |
39199.61 |
| 应付税费 |
878765.06 |
| 应付利息 |
2277.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436825.36 |
| 负债合计 |
32816541.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435884737.13 |
| 所有者权益合计 |
462902382.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
495718924.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5507224.11 |
| 结算备付金 |
10849604.37 |
| 存出保证金 |
253285.28 |
| 交易性金融资产 |
763398853.81 |
| 股票投资 |
57720533.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705678319.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13910350.92 |
| 应收利息 |
9228772.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171482.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803319573.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238199667.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2228962.93 |
| 应付管理人报酬 |
368411.29 |
| 应付托管费 |
98243.03 |
| 应付销售服务费 |
73507.62 |
| 应付税费 |
728469.06 |
| 应付利息 |
64848.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576558.25 |
| 负债合计 |
242433817.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551001288.13 |
| 所有者权益合计 |
560885756.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
803319573.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13401395.48 |
| 结算备付金 |
12658490.5 |
| 存出保证金 |
579999.24 |
| 交易性金融资产 |
994360499.78 |
| 股票投资 |
156772830.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837587668.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12447264.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109822.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033557471.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227900000.0 |
| 应付证券清算款 |
290629.16 |
| 应付赎回款 |
1943082.54 |
| 应付管理人报酬 |
573274.45 |
| 应付托管费 |
152873.17 |
| 应付销售服务费 |
136234.81 |
| 应付税费 |
724125.06 |
| 应付利息 |
29596.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
693712.63 |
| 负债合计 |
232677318.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783998064.78 |
| 所有者权益合计 |
800880153.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033557471.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10100124.18 |
| 结算备付金 |
16895147.33 |
| 存出保证金 |
386285.6 |
| 交易性金融资产 |
1130995643.55 |
| 股票投资 |
152723355.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978272287.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10624382.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41188.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169042771.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248999695.0 |
| 应付证券清算款 |
70368.61 |
| 应付赎回款 |
1233017.18 |
| 应付管理人报酬 |
604401.88 |
| 应付托管费 |
161173.82 |
| 应付销售服务费 |
117311.02 |
| 应付税费 |
487976.0 |
| 应付利息 |
65196.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589113.07 |
| 负债合计 |
252427809.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958694937.98 |
| 所有者权益合计 |
916614962.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169042771.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36500616.52 |
| 结算备付金 |
6216141.84 |
| 存出保证金 |
872604.34 |
| 交易性金融资产 |
1413784844.36 |
| 股票投资 |
167314696.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1246470148.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31560152.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15128594.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4940.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1504067893.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16329649.16 |
| 应付赎回款 |
6585945.39 |
| 应付管理人报酬 |
899574.34 |
| 应付托管费 |
239886.51 |
| 应付销售服务费 |
148117.41 |
| 应付税费 |
365054.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449218.71 |
| 负债合计 |
71407707.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1459482250.28 |
| 所有者权益合计 |
1432660185.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1504067893.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45961047.99 |
| 结算备付金 |
24090747.83 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2064745901.14 |
| 股票投资 |
318453994.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1746291906.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60000000.0 |
| 应收利息 |
15750078.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738525.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2211536301.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3292618.05 |
| 应付管理人报酬 |
1425574.7 |
| 应付托管费 |
380153.24 |
| 应付销售服务费 |
268040.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25566.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340921.26 |
| 负债合计 |
116056492.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2082006185.69 |
| 所有者权益合计 |
2095479808.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2211536301.16 |
