| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘上海金ETF | 5.2318 | 2.35% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4772 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.4867 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5069 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4089 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4795 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 192637423.42 |
| 1.利息收入 | 127916252.08 |
| 存款利息收入 | 1142510.63 |
| 债券利息收入 | 126773008.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38438488.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38438488.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26282683.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37789906.68 |
| 1.管理人报酬 | 10143741.08 |
| 2.托管费 | 2898211.67 |
| 3.销售服务费 | 5071870.53 |
| 4.交易费用 | 26528.58 |
| 5.利息支出 | 19157435.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19157435.77 |
| 6.其他费用 | 492119.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154847516.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154847516.74 |
| 一、收入： | 112982465.83 |
| 1.利息收入 | 71211755.22 |
| 存款利息收入 | 707319.42 |
| 债券利息收入 | 70503702.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27343531.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27343531.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14427179.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23641561.2 |
| 1.管理人报酬 | 5422815.66 |
| 2.托管费 | 1549375.87 |
| 3.销售服务费 | 2711407.78 |
| 4.交易费用 | 16016.93 |
| 5.利息支出 | 13676700.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13676700.35 |
| 6.其他费用 | 265244.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89340904.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89340904.63 |
| 一、收入： | 228929705.85 |
| 1.利息收入 | 139087504.37 |
| 存款利息收入 | 1373180.06 |
| 债券利息收入 | 137714324.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24944457.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24944457.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114752572.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34086.75 |
| 减：二、费用 | 51152188.95 |
| 1.管理人报酬 | 11349788.1 |
| 2.托管费 | 3242796.53 |
| 3.销售服务费 | 5674893.99 |
| 4.交易费用 | 31700.38 |
| 5.利息支出 | 30353527.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30353527.12 |
| 6.其他费用 | 499482.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177777516.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177777516.9 |
| 一、收入： | 96962246.34 |
| 1.利息收入 | 67827382.04 |
| 存款利息收入 | 656349.4 |
| 债券利息收入 | 67171032.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37862569.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37862569.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66963347.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34086.75 |
| 减：二、费用 | 22298470.37 |
| 1.管理人报酬 | 5843127.94 |
| 2.托管费 | 1669465.11 |
| 3.销售服务费 | 2921563.94 |
| 4.交易费用 | 18264.82 |
| 5.利息支出 | 11597930.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11597930.54 |
| 6.其他费用 | 248118.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74663775.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74663775.97 |
| 一、收入： | 75117905.67 |
| 1.利息收入 | 153146909.75 |
| 存款利息收入 | 822071.53 |
| 债券利息收入 | 151636029.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54815713.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54815713.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133790250.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945532.64 |
| 减：二、费用 | 50033403.06 |
| 1.管理人报酬 | 17745445.46 |
| 2.托管费 | 5070127.28 |
| 3.销售服务费 | 8872722.73 |
| 4.交易费用 | 34993.36 |
| 5.利息支出 | 17806831.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17806831.2 |
| 6.其他费用 | 503283.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25084502.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25084502.61 |
| 一、收入： | 104181827.24 |
| 1.利息收入 | 69722019.43 |
| 存款利息收入 | 380286.53 |
| 债券利息收入 | 68682953.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58719631.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58719631.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24743045.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483222.27 |
| 减：二、费用 | 21689228.85 |
| 1.管理人报酬 | 9479893.43 |
| 2.托管费 | 2708541.04 |
| 3.销售服务费 | 4739946.72 |
| 4.交易费用 | 28637.77 |
| 5.利息支出 | 4479518.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4479518.49 |
| 6.其他费用 | 252691.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82492598.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82492598.39 |
| 一、收入： | 320180051.51 |
| 1.利息收入 | 180220663.0 |
| 存款利息收入 | 1600676.19 |
| 债券利息收入 | 178243445.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124510537.47 |
| 股票投资收益 | -5624166.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130134703.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14240395.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208455.05 |
| 减：二、费用 | 65543562.75 |
| 1.管理人报酬 | 20236379.12 |
| 2.托管费 | 5781822.56 |
| 3.销售服务费 | 10118189.71 |
| 4.交易费用 | 110121.08 |
| 5.利息支出 | 28744334.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28744334.58 |
| 6.其他费用 | 552715.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254636488.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254636488.76 |
| 一、收入： | 224148216.67 |
| 1.利息收入 | 92222917.19 |
| 存款利息收入 | 893989.93 |
| 债券利息收入 | 91074635.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23222868.94 |
| 股票投资收益 | -995638.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24218507.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108169373.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533057.48 |
| 减：二、费用 | 36581889.78 |
| 1.管理人报酬 | 9410694.95 |
| 2.托管费 | 2688769.9 |
| 3.销售服务费 | 4705347.48 |
| 4.交易费用 | 33480.62 |
| 5.利息支出 | 19469126.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19469126.93 |
| 6.其他费用 | 274469.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187566326.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187566326.89 |
| 一、收入： | 123709603.13 |
| 1.利息收入 | 134632139.75 |
| 存款利息收入 | 1987109.14 |
| 债券利息收入 | 128229978.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32651939.55 |
| 股票投资收益 | 6549.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32658488.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20242126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487276.71 |
| 减：二、费用 | 56582644.39 |
| 1.管理人报酬 | 20602393.3 |
| 2.托管费 | 5886398.14 |
| 3.销售服务费 | 10301196.64 |
| 4.交易费用 | 70156.4 |
| 5.利息支出 | 19197721.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19197721.46 |
| 6.其他费用 | 524778.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67126958.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67126958.74 |
| 一、收入： | 45508806.8 |
| 1.利息收入 | 57094852.08 |
| 存款利息收入 | 1370908.78 |
| 债券利息收入 | 51585823.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2373570.4 |
| 股票投资收益 | 20165.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2353405.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14766363.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806747.63 |
| 减：二、费用 | 23583361.5 |
| 1.管理人报酬 | 10445995.93 |
| 2.托管费 | 2984570.3 |
| 3.销售服务费 | 5222997.92 |
| 4.交易费用 | 31666.5 |
| 5.利息支出 | 4644387.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4644387.29 |
| 6.其他费用 | 253743.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21925445.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21925445.3 |
