| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36139307.93 |
| 1.利息收入 | 56640387.72 |
| 存款利息收入 | 16129952.08 |
| 债券利息收入 | 39329721.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69597199.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69597199.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49089155.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6964.02 |
| 减：二、费用 | 20652955.3 |
| 1.管理人报酬 | 6301354.43 |
| 2.托管费 | 1575338.68 |
| 3.销售服务费 | 1405726.63 |
| 4.交易费用 | 23400.0 |
| 5.利息支出 | 11109713.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11109713.82 |
| 6.其他费用 | 237421.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15486352.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15486352.63 |
| 一、收入： | 288310449.8 |
| 1.利息收入 | 314631449.63 |
| 存款利息收入 | 54017814.63 |
| 债券利息收入 | 257337033.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75773399.98 |
| 股票投资收益 | 1215077.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74558322.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103248411.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154011.82 |
| 减：二、费用 | 212063380.6 |
| 1.管理人报酬 | 29278762.46 |
| 2.托管费 | 7319690.62 |
| 3.销售服务费 | 9360097.03 |
| 4.交易费用 | 121322.59 |
| 5.利息支出 | 165439731.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165439731.16 |
| 6.其他费用 | 543776.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76247069.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76247069.2 |
| 一、收入： | 224429584.53 |
| 1.利息收入 | 160800835.73 |
| 存款利息收入 | 3410327.68 |
| 债券利息收入 | 156694107.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121580426.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121580426.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58271421.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319744.15 |
| 减：二、费用 | 113367370.93 |
| 1.管理人报酬 | 15128144.99 |
| 2.托管费 | 3782036.22 |
| 3.销售服务费 | 4839474.1 |
| 4.交易费用 | 26350.0 |
| 5.利息支出 | 89323227.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89323227.92 |
| 6.其他费用 | 268137.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111062213.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111062213.6 |
| 一、收入： | 451533356.76 |
| 1.利息收入 | 345277554.91 |
| 存款利息收入 | 9982679.34 |
| 债券利息收入 | 326137552.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110961966.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110961966.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5689874.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983709.47 |
| 减：二、费用 | 214675022.61 |
| 1.管理人报酬 | 27230010.33 |
| 2.托管费 | 6807502.67 |
| 3.销售服务费 | 8761347.9 |
| 4.交易费用 | 113175.0 |
| 5.利息支出 | 171213307.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171213307.96 |
| 6.其他费用 | 549678.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236858334.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236858334.15 |
| 一、收入： | 346595144.54 |
| 1.利息收入 | 161462723.71 |
| 存款利息收入 | 5429169.76 |
| 债券利息收入 | 154097631.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65435502.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65435502.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119646500.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50417.63 |
| 减：二、费用 | 107178772.76 |
| 1.管理人报酬 | 10609222.03 |
| 2.托管费 | 2652305.54 |
| 3.销售服务费 | 3149613.18 |
| 4.交易费用 | 22162.5 |
| 5.利息支出 | 90473205.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90473205.7 |
| 6.其他费用 | 272263.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239416371.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239416371.78 |
| 一、收入： | 237873852.16 |
| 1.利息收入 | 223728044.49 |
| 存款利息收入 | 22360707.21 |
| 债券利息收入 | 198781344.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31888742.36 |
| 股票投资收益 | -2470.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31886272.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44182501.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1852048.12 |
| 减：二、费用 | 135361069.3 |
| 1.管理人报酬 | 17120896.79 |
| 2.托管费 | 4280224.26 |
| 3.销售服务费 | 6045810.19 |
| 4.交易费用 | 78356.56 |
| 5.利息支出 | 107496236.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107496236.63 |
| 6.其他费用 | 339544.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102512782.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102512782.86 |
