博时裕祥分级债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33602803.24元 |
| 本期利润 |
15486352.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134656546.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
1236138698.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179495480.83元 |
| 本期利润 |
76247069.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220591848.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
1803399315.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169333635.54元 |
| 本期利润 |
111062213.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468309466.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
3736188078.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242548208.25元 |
| 本期利润 |
236858334.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308431009.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
3703483211.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119769870.92元 |
| 本期利润 |
239416371.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227300420.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
4223296741.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58330280.95元 |
| 本期利润 |
102512782.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36919310.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
2450150616.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
