博时裕祥分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
517258826.9 |
| 结算备付金 |
16324251.16 |
| 存出保证金 |
379518.63 |
| 交易性金融资产 |
1634805888.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1634805888.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36650762.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205419248.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379999730.0 |
| 应付证券清算款 |
1642188.31 |
| 应付赎回款 |
582740005.26 |
| 应付管理人报酬 |
358017.36 |
| 应付托管费 |
89504.35 |
| 应付销售服务费 |
79795.72 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
8682.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201641.6 |
| 负债合计 |
969280549.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075694896.38 |
| 所有者权益合计 |
1236138698.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205419248.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709433857.76 |
| 结算备付金 |
84810030.48 |
| 存出保证金 |
1165714.39 |
| 交易性金融资产 |
3392919351.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3392919351.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10646084.82 |
| 应收利息 |
81257047.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4280232086.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2460447309.85 |
| 应付证券清算款 |
8706171.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1641258.28 |
| 应付托管费 |
410314.57 |
| 应付销售服务费 |
451086.88 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
798555.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2476832771.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582807466.43 |
| 所有者权益合计 |
1803399315.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4280232086.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504975624.39 |
| 结算备付金 |
285124983.26 |
| 存出保证金 |
1055482.92 |
| 交易性金融资产 |
7168470054.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7168470054.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330001095.0 |
| 应收证券清算款 |
52112846.58 |
| 应收利息 |
122922588.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8464662675.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4717899686.45 |
| 应付证券清算款 |
1625968.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2506662.0 |
| 应付托管费 |
626665.46 |
| 应付销售服务费 |
798804.6 |
| 应付税费 |
3463885.23 |
| 应付利息 |
1495817.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
4728474596.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3240682222.05 |
| 所有者权益合计 |
3736188078.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8464662675.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6625734.22 |
| 结算备付金 |
456595599.27 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
8481260609.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8481260609.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
48937251.47 |
| 应收利息 |
159245664.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9252915128.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5497100000.0 |
| 应付证券清算款 |
45218174.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2621004.41 |
| 应付托管费 |
655251.11 |
| 应付销售服务费 |
872441.82 |
| 应付税费 |
2628873.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
5549431916.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3307458578.89 |
| 所有者权益合计 |
3703483211.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9252915128.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440997362.66 |
| 结算备付金 |
619746547.02 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
8352643213.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8352643213.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
510001445.0 |
| 应收证券清算款 |
12057751.11 |
| 应收利息 |
92422305.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10028118623.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5349495600.0 |
| 应付证券清算款 |
448197522.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2367306.07 |
| 应付托管费 |
591826.55 |
| 应付销售服务费 |
757115.72 |
| 应付税费 |
2357576.43 |
| 应付利息 |
622106.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478739.42 |
| 负债合计 |
5804821882.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3772104012.46 |
| 所有者权益合计 |
4223296741.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10028118623.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4269074.34 |
| 结算备付金 |
681677558.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
8395213014.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8395213014.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46418229.07 |
| 应收利息 |
163807441.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9291635317.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6829318512.33 |
| 应付证券清算款 |
6172945.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2080724.25 |
| 应付托管费 |
520181.06 |
| 应付销售服务费 |
673511.59 |
| 应付税费 |
1820497.4 |
| 应付利息 |
474788.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
6841484701.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2381157214.3 |
| 所有者权益合计 |
2450150616.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9291635317.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707992901.11 |
| 结算备付金 |
638177144.36 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
9772288254.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9772288254.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117173616.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11235881917.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7276399419.4 |
| 应付证券清算款 |
701313.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2258928.4 |
| 应付托管费 |
564732.11 |
| 应付销售服务费 |
805081.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68388.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345121.0 |
| 负债合计 |
7281109853.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4001826380.28 |
| 所有者权益合计 |
3954772063.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
11235881917.1 |
