| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.9788 | 2.23% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.9745 | 2.21% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.9328 | 2.06% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5431 | 1.99% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5153 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 4852.64 | 564.91 | 11.64% | 161.40 | 3.33% | 1.89 | 0.04% | 282.45 | 5.82% |
| 2013-12-31 | 12530.29 | 1532.84 | 12.23% | 437.95 | 3.50% | 2.57 | 0.02% | 766.42 | 6.12% |
| 2013-06-30 | 6038.21 | 771.38 | 12.77% | 220.39 | 3.65% | 0.48 | 0.01% | 385.69 | 6.39% |
| 2012-12-31 | 10244.98 | 2139.54 | 20.88% | 611.30 | 5.97% | 3.61 | 0.04% | 1069.77 | 10.44% |
| 2012-06-30 | 4196.87 | 1051.32 | 25.05% | 300.38 | 7.16% | 2.05 | 0.05% | 525.66 | 12.53% |
