| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.9788 | 2.23% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.9745 | 2.21% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.9328 | 2.06% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5431 | 1.99% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5153 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 157103682.54 |
| 1.利息收入 | 106698989.98 |
| 存款利息收入 | 7269440.58 |
| 债券利息收入 | 99154152.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6184198.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6184198.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56588890.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48526447.23 |
| 1.管理人报酬 | 5649067.75 |
| 2.托管费 | 1614019.37 |
| 3.销售服务费 | 2824533.91 |
| 4.交易费用 | 18884.58 |
| 5.利息支出 | 38178592.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38178592.15 |
| 6.其他费用 | 241349.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108577235.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108577235.31 |
| 一、收入： | 143697838.27 |
| 1.利息收入 | 268093078.75 |
| 存款利息收入 | 17657938.85 |
| 债券利息收入 | 249158437.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40547181.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40547181.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83975954.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127895.19 |
| 减：二、费用 | 125302854.9 |
| 1.管理人报酬 | 15328377.13 |
| 2.托管费 | 4379536.17 |
| 3.销售服务费 | 7664188.48 |
| 4.交易费用 | 25691.69 |
| 5.利息支出 | 97418661.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97418661.43 |
| 6.其他费用 | 486400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18394983.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18394983.37 |
| 一、收入： | 130622932.46 |
| 1.利息收入 | 124695730.06 |
| 存款利息收入 | 2728171.18 |
| 债券利息收入 | 121275190.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16865227.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16865227.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11038288.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100263.64 |
| 减：二、费用 | 60382132.36 |
| 1.管理人报酬 | 7713804.94 |
| 2.托管费 | 2203944.24 |
| 3.销售服务费 | 3856902.45 |
| 4.交易费用 | 4844.19 |
| 5.利息支出 | 46361087.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46361087.07 |
| 6.其他费用 | 241549.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70240800.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70240800.1 |
| 一、收入： | 387337527.17 |
| 1.利息收入 | 254597446.45 |
| 存款利息收入 | 13790859.51 |
| 债券利息收入 | 237511299.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134047476.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134047476.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2998333.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690937.94 |
| 减：二、费用 | 102449842.05 |
| 1.管理人报酬 | 21395397.11 |
| 2.托管费 | 6112970.52 |
| 3.销售服务费 | 10697698.53 |
| 4.交易费用 | 36050.02 |
| 5.利息支出 | 63728825.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63728825.87 |
| 6.其他费用 | 478900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284887685.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284887685.12 |
| 一、收入： | 283494196.65 |
| 1.利息收入 | 117521631.77 |
| 存款利息收入 | 6879427.48 |
| 债券利息收入 | 107564555.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29343055.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29343055.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135638912.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990596.82 |
| 减：二、费用 | 41968686.85 |
| 1.管理人报酬 | 10513186.1 |
| 2.托管费 | 3003767.45 |
| 3.销售服务费 | 5256593.05 |
| 4.交易费用 | 20500.0 |
| 5.利息支出 | 22940500.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22940500.83 |
| 6.其他费用 | 234139.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241525509.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241525509.8 |
