浦银安盛增利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告


《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年
12 月 13 日生效,根据基金合同的有关规定,浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(以下
简称“本基金”)的基金合同生效满三年后,无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开
放式基金(LOF)。
根据基金合同以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《浦
银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购或通
过上市交易购买并持有到期的每一份增利 A 和增利 B 基金份额,本基金管理人将按照基金
合同约定的资产及收益的计算规则分别计算浦银增 A 和浦银增 B 封闭期末净值,并以各自
的份额净值为基础,按照基金合同约定折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
(基金简称:浦银增利,基金代码:166401)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时
持有增利 A 和增利 B 份额,均无需支付转换基金份额的费用。 本基金转换成上市开放式基
金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。
转换前的基 转换前份额 转换前份额 转换比例 转换后的基 转换后份额
金份额 净值(元) 数(份) 金份额 数(份)

增利 A 1.157931113 634,102,654.3 1.157931113 浦银安盛稳 1,194,623,3
7 健增利债券 93.86
增利 B 1.694065142 271,758,264.3 1.694065142 (LOF)
2
注:本基金管理人已根据合同约定,对增利A、增利B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管
理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。



投资者可于 2014 年 12 月 18 日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后
的份额。
投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站 www.py-axa.com 或拨打客户服务电话
4008828999(全国统一,免长途话费),021-33079999。
特此公告。




浦银安盛基金管理有限公司
2014 年 12 月 18 日
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