名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选平衡6个月持… | 0.8833 | 2.27% |
中欧盈选平衡6个月持… | 0.8783 | 2.26% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7417 | 2.20% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.726 | 2.20% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.727 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.6092 | 2.62% |
中欧滚钱宝货币C | 0.5441 | 2.37% |
中欧滚钱宝货币A | 0.5436 | 2.37% |
中欧骏泰货币B | 0.5829 | 2.04% |
中欧骏泰货币D | 0.5829 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-30 | 1541.65 | 891.28 | 57.81% | 148.55 | 9.64% | 490.59 | 31.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 2451.71 | 1340.40 | 54.67% | 223.40 | 9.11% | 845.46 | 34.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 616.98 | 315.53 | 51.14% | 52.59 | 8.52% | 227.59 | 36.89% | -- | -- |
2013-12-31 | 659.51 | 284.84 | 43.19% | 47.47 | 7.20% | 283.35 | 42.96% | -- | -- |
2013-06-30 | 376.66 | 149.25 | 39.62% | 24.87 | 6.60% | 180.36 | 47.88% | -- | -- |
2012-12-31 | 650.37 | 346.99 | 53.35% | 57.83 | 8.89% | 202.20 | 31.09% | -- | -- |
2012-06-30 | 258.28 | 153.88 | 59.58% | 25.65 | 9.93% | 64.29 | 24.89% | -- | -- |