盛世B：关于不定期折算后前收盘价调整的提示性公告_基金公告

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中欧盛世成长分级股票B（150072）

基金类型：封闭式、创新封闭式、股票型成立日期：2012-03-29 基金规模：0.50亿份基金经理：魏博

基金全称：中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金管理人：中欧基金管理有限公司

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盛世B：关于不定期折算后前收盘价调整的提示性公告

中欧基金管理有限公司
关于盛世 B 不定期折算后前收盘价调整的提示性公告
根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2014 年 8 月 25 日为折算基准日对在该日登记在册的中欧盛世份额、盛世 B 份额办理不定期份额折算业务。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014 年 8月 27 日盛世 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2014 年 8 月 26 日的盛世 B 份额净值,2014年 8 月 27 日当日盛世 A 份额和盛世 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014 年 8 月 25 日
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