中欧盛世成长分级股票B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189159181.15元 |
| 本期利润 |
688850599.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793177705.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4701元 |
| 期末基金资产净值 |
2788727285.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118983261.4元 |
| 本期利润 |
206441465.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2333868273.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6573988.41元 |
| 本期利润 |
23510385.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131208824.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3274元 |
| 期末基金资产净值 |
621322157.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55317502.66元 |
| 本期利润 |
59631044.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41975677.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
185247524.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38348354.56元 |
| 本期利润 |
23577747.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23234503.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
186113088.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4900526.47元 |
| 本期利润 |
4731123.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5235400.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
252639587.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1303918.82元 |
| 本期利润 |
2372534.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786605.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
298523386.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
