| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 704267084.83 |
| 1.利息收入 | 2229600.19 |
| 存款利息收入 | 142189.74 |
| 债券利息收入 | 1475211.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202018140.41 |
| 股票投资收益 | 201023509.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994631.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499691417.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327926.25 |
| 减：二、费用 | 15416485.7 |
| 1.管理人报酬 | 8912824.54 |
| 2.托管费 | 1485470.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4905877.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112313.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688850599.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688850599.13 |
| 一、收入： | 230958576.36 |
| 1.利息收入 | 4649371.34 |
| 存款利息收入 | 695849.8 |
| 债券利息收入 | 1789993.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138131907.6 |
| 股票投资收益 | 136203427.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168560.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097040.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87458204.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719093.03 |
| 减：二、费用 | 24517110.57 |
| 1.管理人报酬 | 13403967.96 |
| 2.托管费 | 2233994.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8454647.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206441465.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206441465.79 |
| 一、收入： | 29680176.88 |
| 1.利息收入 | 855932.15 |
| 存款利息收入 | 205979.98 |
| 债券利息收入 | 268260.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1354844.38 |
| 股票投资收益 | -3154939.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34514.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765581.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30084374.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94714.82 |
| 减：二、费用 | 6169791.0 |
| 1.管理人报酬 | 3155278.4 |
| 2.托管费 | 525879.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275861.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212771.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23510385.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23510385.88 |
| 一、收入： | 66226105.27 |
| 1.利息收入 | 573421.79 |
| 存款利息收入 | 175997.69 |
| 债券利息收入 | 123900.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60997367.1 |
| 股票投资收益 | 59682938.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28007.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1286421.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4313542.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341774.29 |
| 减：二、费用 | 6595060.52 |
| 1.管理人报酬 | 2848427.57 |
| 2.托管费 | 474737.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2833495.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59631044.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59631044.75 |
| 一、收入： | 27344329.38 |
| 1.利息收入 | 280492.86 |
| 存款利息收入 | 90643.42 |
| 债券利息收入 | 40304.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41655379.18 |
| 股票投资收益 | 40530092.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126696.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14770606.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179064.05 |
| 减：二、费用 | 3766581.53 |
| 1.管理人报酬 | 1492453.16 |
| 2.托管费 | 248742.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1803587.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221798.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23577747.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23577747.85 |
| 一、收入： | 11234776.96 |
| 1.利息收入 | 2279562.49 |
| 存款利息收入 | 617120.44 |
| 债券利息收入 | 230281.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1018645.8 |
| 股票投资收益 | -2267880.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53759.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302994.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9631650.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342209.95 |
| 减：二、费用 | 6503653.11 |
| 1.管理人报酬 | 3469940.75 |
| 2.托管费 | 578323.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2021988.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4731123.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4731123.85 |
| 一、收入： | 4955297.38 |
| 1.利息收入 | 1686689.08 |
| 存款利息收入 | 365145.54 |
| 债券利息收入 | 111047.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919348.13 |
| 股票投资收益 | 1420711.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498636.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1068615.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280644.89 |
| 减：二、费用 | 2582763.28 |
| 1.管理人报酬 | 1538789.27 |
| 2.托管费 | 256464.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642904.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144604.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2372534.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2372534.1 |
