中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有“宏源证券”股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的宏源证券（股票
代码：000562）于 2014 年 12 月 10 日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股
票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的
有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定
自 2014 年 12 月 17 日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值，
直至该停牌股票恢复正常交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业
协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生
影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其
持续适用。
如有疑问，可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014 年 12 月 18 日
点击查看>>
附件
