| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.531 | 1.92% |
| 国联安货币A | 0.4649 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34010170.31 |
| 1.利息收入 | 22953753.55 |
| 存款利息收入 | 226887.13 |
| 债券利息收入 | 21100066.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22940789.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22940789.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11884373.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9335190.72 |
| 1.管理人报酬 | 1843845.54 |
| 2.托管费 | 526813.02 |
| 3.销售服务费 | 921922.78 |
| 4.交易费用 | 8841.34 |
| 5.利息支出 | 5842260.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5842260.91 |
| 6.其他费用 | 191507.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24674979.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24674979.59 |
| 一、收入： | 121669260.84 |
| 1.利息收入 | 64722434.83 |
| 存款利息收入 | 576156.36 |
| 债券利息收入 | 63559945.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1318195.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1318195.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58265021.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33451655.89 |
| 1.管理人报酬 | 4307581.49 |
| 2.托管费 | 1230737.64 |
| 3.销售服务费 | 2153790.7 |
| 4.交易费用 | 7301.94 |
| 5.利息支出 | 25350044.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25350044.12 |
| 6.其他费用 | 402200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88217604.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88217604.95 |
| 一、收入： | 65894305.64 |
| 1.利息收入 | 34917141.7 |
| 存款利息收入 | 256142.5 |
| 债券利息收入 | 34660999.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11023806.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11023806.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42000970.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17661606.96 |
| 1.管理人报酬 | 2178532.38 |
| 2.托管费 | 622437.81 |
| 3.销售服务费 | 1089266.18 |
| 4.交易费用 | 3457.94 |
| 5.利息支出 | 13539654.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13539654.48 |
| 6.其他费用 | 228258.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48232698.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48232698.68 |
| 一、收入： | 81720791.63 |
| 1.利息收入 | 96803949.83 |
| 存款利息收入 | 1103907.72 |
| 债券利息收入 | 95512988.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26544084.89 |
| 股票投资收益 | 2573879.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23970205.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41634448.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7205.33 |
| 减：二、费用 | 46704824.01 |
| 1.管理人报酬 | 7369400.97 |
| 2.托管费 | 2105543.12 |
| 3.销售服务费 | 3684700.62 |
| 4.交易费用 | 98891.57 |
| 5.利息支出 | 32997883.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32997883.13 |
| 6.其他费用 | 448404.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35015967.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35015967.62 |
| 一、收入： | 90566926.3 |
| 1.利息收入 | 49339428.27 |
| 存款利息收入 | 538201.8 |
| 债券利息收入 | 48801226.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24902057.26 |
| 股票投资收益 | 1607870.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23294186.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16325440.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22335696.14 |
| 1.管理人报酬 | 3842141.15 |
| 2.托管费 | 1097754.58 |
| 3.销售服务费 | 1921070.66 |
| 4.交易费用 | 69720.38 |
| 5.利息支出 | 15172022.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15172022.23 |
| 6.其他费用 | 232987.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68231230.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 40494190.37 |
| 1.利息收入 | 48078506.29 |
| 存款利息收入 | 725886.59 |
| 债券利息收入 | 45272484.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7469048.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7469048.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267873.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152606.92 |
| 减：二、费用 | 18621680.72 |
| 1.管理人报酬 | 6290223.15 |
| 2.托管费 | 1797206.63 |
| 3.销售服务费 | 3145111.51 |
| 4.交易费用 | 24317.2 |
| 5.利息支出 | 7011932.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7011932.23 |
| 6.其他费用 | 352890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21872509.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21872509.65 |
