【诺德深证300指数分级A(150092)，诺德深证300指数分级A(150092)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.20%	0.10%	0.29%	1.09%	2.20%	4.50%	9.20%	14.12%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [封闭式]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类排名 [封闭式]	150\|204	129\|204	193\|204	185\|204	150\|204	157\|204	169\|204	122\|204
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	中下	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-01

更多>>诺德深证300指数分级A(150092)基金经理

杨霞辉:杨霞辉女士:中国国籍,同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：8.34%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2020-06-30 诺德深证300指数分级A期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000661	长春高新	0.00	10.01	2.23%
001979	招商蛇口	0.00	6.35	1.41%
002030	达安基因	0.00	1.43	0.32%
300315	掌趣科技	0.00	1.33	0.30%
300073	当升科技	0.00	1.30	0.29%
002273	水晶光电	0.00	1.19	0.26%
002709	天赐材料	0.00	1.08	0.24%
002131	利欧股份	1.00	5.64	1.25%
000858	五粮液	0.00	4.72	1.05%
000333	美的集团	0.00	4.47	0.99%

更多>>基金爱问

	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	1.09%	1.10%	1.16%	1.08%	1.09%	1.10%	1.16%	1.08%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [封闭式]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	165\|190	82\|198	158\|204	150\|209	99\|213	168\|217	67\|217	120\|220
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	中下	中上	落后	中上	中下

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	5.83%	3.00%	6.00%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [封闭式]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	174\|204	86\|217	175\|232	114\|236	53\|179	74\|86	36\|58	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	中上	中上	落后	中下	--