| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.8509 | 10.43% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9087 | 3.27% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.0457 | 2.81% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.1472 | 1.56% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2265 | 0.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 10.43% | 5.57% | 16.96% | -3.54% | -16.98% | -6.46% | -14.91% |
| 同类排名 [封闭式] |
9 | 95 | 45 | 544 | 514 | 638 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 0.8509 | 0.8509 | -- |
| 2024-04-19 | 0.7705 | 0.7705 | -- |
| 2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | -- |
| 2024-04-03 | 0.8082 | 0.8082 | -- |
| 2024-03-29 | 0.8002 | 0.8002 | -- |
| 2024-03-22 | 0.8060 | 0.8060 | -- |
| 2024-03-15 | 0.8044 | 0.8044 | -- |
| 2024-03-08 | 0.7708 | 0.7708 | -- |
| 2024-03-01 | 0.7766 | 0.7766 | -- |
| 2024-02-23 | 0.7627 | 0.7627 | -- |
| 2024-02-08 | 0.7011 | 0.7011 | -- |
| 2024-02-02 | 0.6732 | 0.6732 | -- |
