华安沪深300指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9671396.75元 |
| 本期利润 |
89320082.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137903235.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6293元 |
| 期末基金资产净值 |
324002193.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336122.98元 |
| 本期利润 |
60955708.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107707694.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4997元 |
| 期末基金资产净值 |
290772810.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-389864.84元 |
| 本期利润 |
-63275241.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45612587.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
226232578.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
980605.59元 |
| 本期利润 |
-32018015.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76304673.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3717元 |
| 期末基金资产净值 |
254778928.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13755844.84元 |
| 本期利润 |
51001626.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106043090.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5372元 |
| 期末基金资产净值 |
280712691.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
889443.24元 |
| 本期利润 |
18743879.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79011016.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3869元 |
| 期末基金资产净值 |
259717219.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1567958.4元 |
| 本期利润 |
-3392865.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6667549.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2623元 |
| 期末基金资产净值 |
29639202.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1232211.93元 |
| 本期利润 |
-4146596.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3945837.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2078元 |
| 期末基金资产净值 |
21110042.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34643488.43元 |
| 本期利润 |
14816532.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8016017.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4386元 |
| 期末基金资产净值 |
24948415.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31897888.0元 |
| 本期利润 |
22420338.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19872444.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7052元 |
| 期末基金资产净值 |
45978250.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8466803.81元 |
| 本期利润 |
29871428.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3715663.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
98223057.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-759807.6元 |
| 本期利润 |
-3161145.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4171213.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
39480230.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3102506.95元 |
| 本期利润 |
-4093680.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2387566.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
46839897.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5162746.97元 |
| 本期利润 |
-6446582.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4662212.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
60412550.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11168539.83元 |
| 本期利润 |
-4047556.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7617400.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
130702914.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
