关于华商中证 500 指数分级证券投资基金终止场内申购赎回暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的公告
关于华商中证 500 指数分级证券投资基金
终止场内申购赎回
暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的
公告
公告送出日期:2015 年 5 月 8 日
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关于华商中证 500 指数分级证券投资基金终止场内申购赎回暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 华商中证 500 指数分级证券投资基金
基金简称 华商中证 500 指数分级(场内简称:华商 500)
基金主代码 166301
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
公告依据 根据法律法规及《华商中证 500 指数分级证券投资
基金基金合同》、《华商中证 500 指数分级证券投资
基金招募说明书》等相关规定。
暂停申购起始日 2015 年 5 月 12 日
暂停赎回起始日 2015 年 5 月 12 日
暂停定期定额投资 2015 年 5 月 12 日
起始日
暂停场外系统内转 2015 年 5 月 12 日
托管起始日
暂停跨系统转托管 2015 年 5 月 12 日
暂停相关业务的起
起始日
始日、金额及原因
暂停配对转换业务 2015 年 5 月 12 日
说明
起始日
暂停申购、赎回、 根据《华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份
定期定额投资、转 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于
托管(包括场外系 华商中证 500 指数分级证券投资基金基金转型份额
统内转托管及跨系 折算与变更登记的公告》,本基金将于 2015 年 5 月
统转托管)、配对转 12 日进行转型折算与变更登记,为保证折算工作的
换业务的原因说明 顺利完成,折算期间需暂停基金相关业务。
下属分级基金的基金简称 华 商 中 证 500 华商 500A 华商 500B
指数分级
下属分级基金的交易代码 166301 150110 150111
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定 是 否 否
额投资、转托管(包括场外系统内转托管
及跨系统转托管)、配对转换业务
2 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本公司管理的华商中证 500 指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、定期定
额投资、转托管(包括场外系统内转托管及跨系统转托管)、配对转换业务有关事项予以说明。投
资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。
(2)根据华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议及相关公告,本基金
将于终止上市日即 2015 年 5 月 12 日起终止华商中证 500 指数分级证券投资基金的场内申购赎回,
并暂停基金份额的场外申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括场外系统内转托管及跨系统转
托管)、配对转换业务。在本基金份额折算完成及转型所得基金基金合同生效日起不超过三个月开
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关于华商中证 500 指数分级证券投资基金终止场内申购赎回暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的公告
放本基金场外申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括场外系统内转托管及跨系统转托管)、配
对转换业务,具体日期本公司将另行公告。转型后的基金不再开放场内申购赎回。
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同自华商中证 500 指数分级证券投资基
金基金份额折算日(指华商中证 500 指数分级基金转换为华商新趋势优选基金份额之日)的次日
起生效。在华商中证 500 基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括场外系统内转托管
及跨系统转托管)、配对转换业务前,华商中证 500 基金的场内基金份额持有人需提交跨市场转托
管或赎回申请进行份额的赎回。未提交跨市场转托管或者赎回申请的场内份额持有人所持有的基
金份额仍然保留在投资者资金账户中。在本基金转型生效之后,持有人需要赎回场内份额时,将
自行进行场外开户和跨市场转托管,华商基金管理有限公司不再对此进行公告。
(3)关于本基金转型折算与变更登记的相关安排,可参见本公司之前在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及华商基金管理有限公司网站发布的《关于召开华商中
证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》、《华商中证 500 指数分
级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于华商中证 500 指数分级
证券投资基金基金转型份额折算与变更登记的公告》。
(4)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
(5)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话
(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2015 年 5 月 8 日
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