| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6154 | 0.77% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6194 | 0.76% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.9264 | 2.45% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-20 | 60.95 | 16.39 | 26.89% | 4.68 | 7.68% | 0.03 | 0.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 187.52 | 72.66 | 38.75% | 20.76 | 11.07% | 0.82 | 0.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 89.50 | 35.77 | 39.97% | 10.22 | 11.42% | 0.67 | 0.75% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 191.46 | 97.85 | 51.10% | 27.96 | 14.60% | 0.50 | 0.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 108.16 | 58.05 | 53.67% | 16.59 | 15.33% | 0.32 | 0.29% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 336.24 | 71.17 | 21.17% | 20.34 | 6.05% | 0.47 | 0.14% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 239.85 | 53.31 | 22.23% | 15.23 | 6.35% | 0.39 | 0.16% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 451.03 | 273.25 | 60.58% | 78.07 | 17.31% | 0.51 | 0.11% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 146.12 | 100.72 | 68.93% | 28.78 | 19.70% | 0.09 | 0.06% | -- | -- |
