| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.06% | -- | 100.0% | 3260.13 |
| 2019-03-31 | 91.24% | -- | 9.44% | 3350.07 |
| 2018-12-31 | 92.37% | -- | 9.14% | 2861.90 |
| 2018-09-30 | 93.65% | -- | 7.51% | 3275.25 |
| 2018-06-30 | 93.83% | -- | 6.98% | 3466.36 |
| 2018-03-31 | 93.89% | -- | 6.69% | 4060.94 |
| 2017-12-31 | 94.55% | -- | 6.33% | 5075.68 |
| 2017-09-30 | 94.62% | -- | 6.1% | 5404.19 |
| 2017-06-30 | 92.84% | -- | 7.7% | 5328.57 |
| 2017-03-31 | 94.17% | -- | 6.82% | 4821.24 |
| 2016-12-31 | 93.16% | -- | 8.63% | 4923.58 |
| 2016-09-30 | 92.88% | -- | 6.14% | -- |
| 2016-06-30 | 92.24% | -- | 8.93% | -- |
| 2016-03-31 | 93.08% | -- | 7.54% | -- |
| 2015-12-31 | 93.9% | -- | 7.01% | 5618.29 |
| 2015-09-30 | 93.27% | -- | 7.94% | 3595.53 |
| 2015-06-30 | 94.96% | -- | 8.71% | 12749.02 |
| 2015-03-31 | 93.48% | -- | 9.42% | 14490.35 |
| 2014-12-31 | 91.0% | -- | 9.94% | 4411.99 |
| 2014-09-30 | 94.36% | -- | 12.69% | 2193.89 |
| 2014-06-30 | 94.52% | -- | 5.83% | 7014.80 |
| 2014-03-31 | 94.6% | -- | 6.85% | 7627.46 |
| 2013-12-04 | 94.0% | -- | 6.01% | 46975.49 |
