| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5717916.06 |
| 1.利息收入 | 19040.74 |
| 存款利息收入 | 15433.62 |
| 债券利息收入 | 3607.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6775548.49 |
| 股票投资收益 | 6403787.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62221.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309539.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1282256.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205583.58 |
| 减：二、费用 | 920195.36 |
| 1.管理人报酬 | 303496.01 |
| 2.托管费 | 60699.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227329.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328670.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4797720.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4797720.7 |
| 一、收入： | 1435580.51 |
| 1.利息收入 | 5537.11 |
| 存款利息收入 | 5518.65 |
| 债券利息收入 | 18.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687187.28 |
| 股票投资收益 | 1513027.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174159.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293118.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35974.57 |
| 减：二、费用 | 424281.97 |
| 1.管理人报酬 | 135411.58 |
| 2.托管费 | 27082.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47007.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214780.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1011298.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1011298.54 |
| 一、收入： | 12453976.8 |
| 1.利息收入 | 20327.97 |
| 存款利息收入 | 20315.64 |
| 债券利息收入 | 12.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5549959.47 |
| 股票投资收益 | 4864530.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7537.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677892.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6759902.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123787.36 |
| 减：二、费用 | 963502.87 |
| 1.管理人报酬 | 375183.34 |
| 2.托管费 | 75036.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201832.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311449.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11490473.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11490473.93 |
| 一、收入： | 10691171.58 |
| 1.利息收入 | 12346.47 |
| 存款利息收入 | 12337.98 |
| 债券利息收入 | 8.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3331318.2 |
| 股票投资收益 | 2877210.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6263.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447844.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7284230.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63276.07 |
| 减：二、费用 | 567599.5 |
| 1.管理人报酬 | 219577.76 |
| 2.托管费 | 43915.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101068.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203037.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10123572.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10123572.08 |
| 一、收入： | -5326743.25 |
| 1.利息收入 | 9290.98 |
| 存款利息收入 | 9290.69 |
| 债券利息收入 | 0.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2943654.26 |
| 股票投资收益 | -3153635.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209981.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2417113.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24733.75 |
| 减：二、费用 | 697822.03 |
| 1.管理人报酬 | 154064.54 |
| 2.托管费 | 30812.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52799.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460144.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6024565.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6024565.28 |
| 一、收入： | -3100233.42 |
| 1.利息收入 | 5114.68 |
| 存款利息收入 | 5114.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1844662.74 |
| 股票投资收益 | -1932366.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87703.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1278329.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17644.48 |
| 减：二、费用 | 438567.24 |
| 1.管理人报酬 | 80861.34 |
| 2.托管费 | 16172.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33019.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308514.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3538800.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3538800.66 |
| 一、收入： | -293327.8 |
| 1.利息收入 | 14334.56 |
| 存款利息收入 | 14334.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895446.26 |
| 股票投资收益 | -1109084.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213637.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571398.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16385.37 |
| 减：二、费用 | 969438.42 |
| 1.管理人报酬 | 246727.74 |
| 2.托管费 | 49345.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53374.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619990.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1262766.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1262766.22 |
| 一、收入： | -253599.02 |
| 1.利息收入 | 7271.72 |
| 存款利息收入 | 7271.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318888.01 |
| 股票投资收益 | -431635.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112747.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50384.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7632.76 |
| 减：二、费用 | 496504.51 |
| 1.管理人报酬 | 134152.9 |
| 2.托管费 | 26830.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26933.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308587.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-750103.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-750103.53 |
| 一、收入： | -4774187.14 |
| 1.利息收入 | 23676.46 |
| 存款利息收入 | 23667.4 |
| 债券利息收入 | 9.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6511245.87 |
| 股票投资收益 | -6954559.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3114.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440199.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1620107.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93274.33 |
| 减：二、费用 | 1301729.06 |
| 1.管理人报酬 | 394336.35 |
| 2.托管费 | 78867.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196124.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632401.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6075916.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6075916.2 |
| 一、收入： | -7308237.46 |
| 1.利息收入 | 15593.66 |
| 存款利息收入 | 15584.6 |
| 债券利息收入 | 9.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5974305.07 |
| 股票投资收益 | -6276380.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3114.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298960.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1422840.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73314.79 |
| 减：二、费用 | 739785.7 |
| 1.管理人报酬 | 236610.9 |
| 2.托管费 | 47322.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139990.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315862.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8048023.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8048023.16 |
| 一、收入： | 44236410.44 |
| 1.利息收入 | 63485.4 |
| 存款利息收入 | 63485.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68824253.04 |
| 股票投资收益 | 68032435.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791817.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25213907.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562579.47 |
| 减：二、费用 | 2941377.71 |
| 1.管理人报酬 | 1115181.39 |
| 2.托管费 | 223036.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 958757.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 644402.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41295032.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41295032.73 |
| 一、收入： | 60385921.16 |
| 1.利息收入 | 49050.79 |
| 存款利息收入 | 49050.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70533148.01 |
| 股票投资收益 | 70060989.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472158.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10677669.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481392.34 |
| 减：二、费用 | 2155830.16 |
| 1.管理人报酬 | 878759.31 |
| 2.托管费 | 175751.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802039.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299279.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58230091.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58230091.0 |
| 一、收入： | 35501806.75 |
| 1.利息收入 | 59457.48 |
| 存款利息收入 | 59418.55 |
| 债券利息收入 | 38.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8997275.38 |
| 股票投资收益 | 8239919.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12365.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744990.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26000472.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444601.45 |
| 减：二、费用 | 3100566.11 |
| 1.管理人报酬 | 869067.27 |
| 2.托管费 | 173813.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1432417.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625267.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32401240.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32401240.64 |
| 一、收入： | -5564569.0 |
| 1.利息收入 | 16033.49 |
| 存款利息收入 | 16015.96 |
| 债券利息收入 | 17.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3869245.8 |
| 股票投资收益 | -4260246.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5681.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385318.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1753896.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42540.07 |
| 减：二、费用 | 820551.0 |
| 1.管理人报酬 | 332293.89 |
| 2.托管费 | 66458.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112173.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309624.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6385120.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6385120.0 |
| 一、收入： | 7280811.22 |
| 1.利息收入 | 1453387.01 |
| 存款利息收入 | 160207.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9220530.09 |
| 股票投资收益 | 8929710.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290819.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3995045.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601939.55 |
| 减：二、费用 | 1967799.85 |
| 1.管理人报酬 | 959447.05 |
| 2.托管费 | 191889.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559180.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257283.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5313011.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5313011.37 |
