招商沪深300高贝塔指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6079977.45元 |
| 本期利润 |
4797720.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9031134.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3228元 |
| 期末基金资产净值 |
33717341.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1304416.99元 |
| 本期利润 |
1011298.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4129731.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
28055058.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4730571.93元 |
| 本期利润 |
11490473.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3101118.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
25838790.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2839341.24元 |
| 本期利润 |
10123572.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419743.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
55255239.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3607451.56元 |
| 本期利润 |
-6024565.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4638626.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
15059687.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2260470.82元 |
| 本期利润 |
-3538800.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1197972.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
13833038.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1834164.75元 |
| 本期利润 |
-1262766.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2656264.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
19531229.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-800488.04元 |
| 本期利润 |
-750103.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4263406.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
25304066.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7696024.14元 |
| 本期利润 |
-6075916.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5761379.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
29520221.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6625182.32元 |
| 本期利润 |
-8048023.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5257695.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
34165535.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66508940.2元 |
| 本期利润 |
41295032.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14032000.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2766元 |
| 期末基金资产净值 |
45821083.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68907760.98元 |
| 本期利润 |
58230091.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40419047.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4945元 |
| 期末基金资产净值 |
92908370.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6400768.2元 |
| 本期利润 |
32401240.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26202260.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
331905573.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4631223.24元 |
| 本期利润 |
-6385120.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7805778.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
52230674.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9308056.8元 |
| 本期利润 |
5313011.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4049440.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
80438280.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
