名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商沪深300高贝塔指数分级B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 7581.67 | 854.97 | 0.75% |
年报 | 5073.88 | -9611.39 | 0.89% |
第四季度报 | 5073.88 | -66.50 | 0.05% |
第三季度报 | 4365.53 | -1485.15 | 0.55% |
中报 | 8173.38 | -8059.74 | 0.75% |
第二季度报 | 8173.38 | -4572.91 | 0.63% |
第一季度报 | 20369.63 | -3486.83 | 0.32% |
年报 | 25594.13 | 8794.63 | 4.49% |
第四季度报 | 25594.13 | 10406.23 | 29.87% |
第三季度报 | 4139.41 | -187.97 | 0.35% |
中报 | 6003.65 | -1423.62 | 0.73% |
第二季度报 | 6003.65 | -1123.48 | 0.68% |
第一季度报 | 8342.42 | -300.15 | 0.15% |
年报 | 8448.77 | -11531.94 | 0.85% |
第四季度报 | 8448.77 | -570.41 | 0.23% |
第三季度报 | 14649.62 | -10961.53 | 0.81% |
上市公告书 | 26983.91 | -- | --% |
2013-08-02基金合同生效公告书 | 54648.89 | -- | --% |