名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | 571.79 | 640.38 | 112.00% | 6.22 | 1.09% | 30.95 | 5.41% |
2020-06-30 | 143.56 | 151.30 | 105.39% | -- | -- | 17.42 | 12.13% |
2019-12-31 | 1245.40 | 486.45 | 39.06% | 0.75 | 0.06% | 67.79 | 5.44% |
2019-06-30 | 1069.12 | 287.72 | 26.91% | 0.63 | 0.06% | 44.78 | 4.19% |
2018-12-31 | -532.67 | -315.36 | 59.20% | -- | -- | 21.00 | -3.94% |
2018-06-30 | -310.02 | -193.24 | 62.33% | -- | -- | 8.77 | -2.83% |
2017-12-31 | -29.33 | -110.91 | 378.10% | -- | -- | 21.36 | -72.83% |
2017-06-30 | -25.36 | -43.16 | 170.20% | -- | -- | 11.27 | -44.46% |
2016-12-31 | -477.42 | -695.46 | 145.67% | 0.31 | -0.07% | 44.02 | -9.22% |
2016-06-30 | -730.82 | -627.64 | 85.88% | 0.31 | -0.04% | 29.90 | -4.09% |
2015-12-31 | 4423.64 | 6803.24 | 153.79% | -- | -- | 79.18 | 1.79% |
2015-06-30 | 6038.59 | 7006.10 | 116.02% | -- | -- | 47.22 | 0.78% |
2014-12-31 | 3550.18 | 823.99 | 23.21% | 1.24 | 0.03% | 74.50 | 2.10% |
2014-06-30 | -556.46 | -426.02 | 76.56% | 0.57 | -0.10% | 38.53 | -6.92% |
2013-12-31 | 728.08 | 892.97 | 122.65% | -- | -- | 29.08 | 3.99% |