| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
| 银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
| 银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2181011.74 |
| 1.利息收入 | 2400460.53 |
| 存款利息收入 | 1058895.57 |
| 债券利息收入 | 1313838.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1422474.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1422474.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1199725.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3300.0 |
| 减：二、费用 | 768997.57 |
| 1.管理人报酬 | 407052.49 |
| 2.托管费 | 116300.71 |
| 3.销售服务费 | 27329.54 |
| 4.交易费用 | 1110.99 |
| 5.利息支出 | 37399.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37399.85 |
| 6.其他费用 | 179803.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1412014.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1412014.17 |
| 一、收入： | 7050309.75 |
| 1.利息收入 | 9677132.45 |
| 存款利息收入 | 124162.58 |
| 债券利息收入 | 9549944.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3880049.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3880049.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6506872.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2689274.55 |
| 1.管理人报酬 | 1092443.85 |
| 2.托管费 | 312126.75 |
| 3.销售服务费 | 93769.02 |
| 4.交易费用 | 1784.98 |
| 5.利息支出 | 802281.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802281.51 |
| 6.其他费用 | 386868.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4361035.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4361035.2 |
| 一、收入： | 4994642.39 |
| 1.利息收入 | 5151326.66 |
| 存款利息收入 | 110288.18 |
| 债券利息收入 | 5040652.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4034279.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4034279.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4190964.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1640535.16 |
| 1.管理人报酬 | 550755.16 |
| 2.托管费 | 157358.63 |
| 3.销售服务费 | 51786.03 |
| 4.交易费用 | 863.36 |
| 5.利息支出 | 686959.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 686959.28 |
| 6.其他费用 | 192812.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3354107.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3354107.23 |
| 一、收入： | 34641831.29 |
| 1.利息收入 | 25162398.83 |
| 存款利息收入 | 496722.13 |
| 债券利息收入 | 24665676.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8818390.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8818390.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658872.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2169.19 |
| 减：二、费用 | 7771168.14 |
| 1.管理人报酬 | 1357086.72 |
| 2.托管费 | 387739.18 |
| 3.销售服务费 | 252757.63 |
| 4.交易费用 | 4292.6 |
| 5.利息支出 | 5383518.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5383518.29 |
| 6.其他费用 | 385773.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26870663.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26870663.15 |
| 一、收入： | 17304143.99 |
| 1.利息收入 | 13509191.81 |
| 存款利息收入 | 266091.57 |
| 债券利息收入 | 13243100.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2744821.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2744821.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1050130.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5234699.64 |
| 1.管理人报酬 | 789419.96 |
| 2.托管费 | 225548.65 |
| 3.销售服务费 | 186060.73 |
| 4.交易费用 | 3764.9 |
| 5.利息支出 | 3838131.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3838131.17 |
| 6.其他费用 | 191774.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12069444.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12069444.35 |
| 一、收入： | 37068954.58 |
| 1.利息收入 | 23561584.95 |
| 存款利息收入 | 567422.03 |
| 债券利息收入 | 22987286.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8859095.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8859095.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4648274.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13592560.71 |
| 1.管理人报酬 | 1147169.65 |
| 2.托管费 | 327762.73 |
| 3.销售服务费 | 334323.04 |
| 4.交易费用 | 8657.35 |
| 5.利息支出 | 11567411.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11567411.18 |
| 6.其他费用 | 207236.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23476393.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23476393.87 |
