银华永益分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
43317193.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5907.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8666.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
43431767.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100060.0 |
| 负债合计 |
100060.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32989149.57 |
| 所有者权益合计 |
43331707.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
43431767.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43234599.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5907.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71349.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43311856.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60.0 |
| 负债合计 |
60.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43311796.79 |
| 所有者权益合计 |
43311796.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
43311856.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49805035.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6712.65 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66160.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49877907.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6329474.26 |
| 应付管理人报酬 |
63343.23 |
| 应付托管费 |
18098.07 |
| 应付销售服务费 |
4251.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159325.0 |
| 负债合计 |
6574491.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43303416.02 |
| 所有者权益合计 |
43303416.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
49877907.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976465.67 |
| 结算备付金 |
1576961.65 |
| 存出保证金 |
3781.57 |
| 交易性金融资产 |
152805897.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152805897.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2272104.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157635210.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3605.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88280.77 |
| 应付托管费 |
25223.05 |
| 应付销售服务费 |
5915.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
179.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
8868729.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114421296.44 |
| 所有者权益合计 |
148766481.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
157635210.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10512375.16 |
| 结算备付金 |
3787775.99 |
| 存出保证金 |
12023.69 |
| 交易性金融资产 |
168823608.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168823608.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994902.19 |
| 应收利息 |
3943475.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188074161.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10888075.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88218.14 |
| 应付托管费 |
25205.18 |
| 应付销售服务费 |
7146.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171555.02 |
| 负债合计 |
34180899.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119105631.76 |
| 所有者权益合计 |
153893261.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
188074161.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727939.27 |
| 结算备付金 |
18720129.98 |
| 存出保证金 |
16329.83 |
| 交易性金融资产 |
272811230.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272811230.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178019.51 |
| 应收利息 |
4155202.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296608851.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93051.31 |
| 应付托管费 |
26586.09 |
| 应付销售服务费 |
9189.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
138474176.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125020113.14 |
| 所有者权益合计 |
158134674.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
296608851.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633735.35 |
| 结算备付金 |
24247420.83 |
| 存出保证金 |
35651.41 |
| 交易性金融资产 |
468097613.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468097613.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12109673.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505124094.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350600000.0 |
| 应付证券清算款 |
9316.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88134.75 |
| 应付托管费 |
25181.36 |
| 应付销售服务费 |
11335.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216081.2 |
| 负债合计 |
350952701.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133782532.0 |
| 所有者权益合计 |
154171393.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
505124094.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630697.27 |
| 结算备付金 |
51206351.97 |
| 存出保证金 |
227246.28 |
| 交易性金融资产 |
554665244.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554665244.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1426540.15 |
| 应收利息 |
9325949.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617482029.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144479.62 |
| 应付托管费 |
41279.89 |
| 应付销售服务费 |
37166.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40309.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
372361198.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225222038.13 |
| 所有者权益合计 |
245120830.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
617482029.13 |
