银华永益分级债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212288.85元 |
| 本期利润 |
1412014.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10342557.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
43331707.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10867907.39元 |
| 本期利润 |
4361035.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34345185.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3295元 |
| 期末基金资产净值 |
148766481.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7545071.34元 |
| 本期利润 |
3354107.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34787629.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
153893261.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26211790.82元 |
| 本期利润 |
26870663.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31418552.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2686元 |
| 期末基金资产净值 |
158134674.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11019313.42元 |
| 本期利润 |
12069444.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18176359.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
154171393.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18828119.33元 |
| 本期利润 |
23476393.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16728282.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
245120830.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.09% |
