| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1882.00 | 1191.32 | 63.30% | 333.57 | 17.72% | 274.26 | 14.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1008.03 | 662.50 | 65.72% | 185.50 | 18.40% | 116.12 | 11.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3389.34 | 2047.81 | 60.42% | 573.39 | 16.92% | 649.50 | 19.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1936.88 | 1187.51 | 61.31% | 332.50 | 17.17% | 344.52 | 17.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5607.88 | 3470.68 | 61.89% | 971.79 | 17.33% | 971.68 | 17.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3169.05 | 1917.12 | 60.50% | 536.79 | 16.94% | 606.86 | 19.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7954.56 | 5118.29 | 64.34% | 1433.12 | 18.02% | 1141.51 | 14.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4942.90 | 3105.85 | 62.83% | 869.64 | 17.59% | 819.95 | 16.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 12810.97 | 7221.84 | 56.37% | 2022.12 | 15.78% | 3231.77 | 25.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6174.50 | 3304.30 | 53.52% | 925.20 | 14.98% | 1789.87 | 28.99% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7723.43 | 3067.64 | 39.72% | 858.94 | 11.12% | 3627.64 | 46.97% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3997.30 | 1292.39 | 32.33% | 361.87 | 9.05% | 2269.81 | 56.78% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 166.38 | 49.35 | 29.66% | 13.82 | 8.31% | 66.30 | 39.85% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 89.43 | 36.68 | 41.01% | 10.27 | 11.48% | 30.49 | 34.09% | -- | -- |
