名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.28094135 | 5.05% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5752 | 2.14% |
易方达增金宝货币B | 0.5301 | 1.97% |
易方达现金增利货币B | 0.5305 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-08-06 | 275.59 | 164.46 | 59.67% | 36.18 | 13.13% | 42.87 | 15.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 197.48 | 128.44 | 65.04% | 28.26 | 14.31% | 18.50 | 9.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 370.55 | 242.76 | 65.51% | 53.41 | 14.41% | 27.74 | 7.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 187.32 | 119.60 | 63.85% | 26.31 | 14.05% | 18.26 | 9.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 505.42 | 304.57 | 60.26% | 67.00 | 13.26% | 68.77 | 13.61% | -- | -- |
2018-06-30 | 262.20 | 157.04 | 59.89% | 34.55 | 13.18% | 38.19 | 14.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 554.70 | 340.55 | 61.39% | 74.92 | 13.51% | 74.49 | 13.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 324.00 | 189.96 | 58.63% | 41.79 | 12.90% | 60.97 | 18.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 240.38 | 137.76 | 57.31% | 30.31 | 12.61% | 39.70 | 16.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 115.21 | 59.16 | 51.35% | 13.01 | 11.30% | 10.87 | 9.44% | -- | -- |
2015-12-31 | 330.30 | 148.49 | 44.96% | 32.67 | 9.89% | 108.77 | 32.93% | -- | -- |