| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.28094135 | 5.05% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5752 | 2.14% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5301 | 1.97% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5305 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1305.86 | 699.51 | 53.57% | 153.89 | 11.78% | 405.97 | 31.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 643.00 | 350.35 | 54.49% | 77.08 | 11.99% | 192.29 | 29.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1391.12 | 740.32 | 53.22% | 162.87 | 11.71% | 439.44 | 31.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 738.91 | 375.74 | 50.85% | 82.66 | 11.19% | 255.26 | 34.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1881.14 | 979.35 | 52.06% | 215.46 | 11.45% | 615.33 | 32.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1142.55 | 585.97 | 51.29% | 128.91 | 11.28% | 391.37 | 34.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2962.40 | 1706.11 | 57.59% | 375.34 | 12.67% | 796.93 | 26.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1628.77 | 927.10 | 56.92% | 203.96 | 12.52% | 454.44 | 27.90% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3750.42 | 2238.74 | 59.69% | 492.52 | 13.13% | 924.65 | 24.65% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2017.34 | 1149.33 | 56.97% | 252.85 | 12.53% | 567.49 | 28.13% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6054.00 | 2489.00 | 41.11% | 547.58 | 9.04% | 2936.62 | 48.51% | -- | -- |
