招商国证生物医药指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1131690387.01 |
| 结算备付金 |
21568743.77 |
| 存出保证金 |
5835346.23 |
| 交易性金融资产 |
15059489784.0 |
| 股票投资 |
15055229912.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4259871.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233951.29 |
| 应收利息 |
120525.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52406230.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16271344968.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374150715.0 |
| 应付管理人报酬 |
13340581.36 |
| 应付托管费 |
2934927.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2884807.4 |
| 负债合计 |
405483447.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10576880006.9 |
| 所有者权益合计 |
15865861521.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16271344968.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350048737.24 |
| 结算备付金 |
2245455.49 |
| 存出保证金 |
449109.46 |
| 交易性金融资产 |
3431771677.29 |
| 股票投资 |
3430058633.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713043.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46964.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141868660.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3926430603.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185137536.6 |
| 应付赎回款 |
92399729.3 |
| 应付管理人报酬 |
1957295.2 |
| 应付托管费 |
430604.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644178.37 |
| 负债合计 |
282912828.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2497059705.85 |
| 所有者权益合计 |
3643517775.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3926430603.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22738663.87 |
| 结算备付金 |
579781.16 |
| 存出保证金 |
43925.3 |
| 交易性金融资产 |
534453199.05 |
| 股票投资 |
526441242.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8011956.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167401.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5696677.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563679648.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2296082.65 |
| 应付赎回款 |
4421868.54 |
| 应付管理人报酬 |
458178.49 |
| 应付托管费 |
100799.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393825.98 |
| 负债合计 |
7858634.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632420455.43 |
| 所有者权益合计 |
555821013.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
563679648.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22044346.36 |
| 结算备付金 |
49499.79 |
| 存出保证金 |
32902.35 |
| 交易性金融资产 |
366951733.3 |
| 股票投资 |
366951733.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
954655.03 |
| 应收利息 |
4033.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593034.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390630205.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2765557.27 |
| 应付管理人报酬 |
307898.36 |
| 应付托管费 |
67737.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429221.18 |
| 负债合计 |
3680697.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540775334.93 |
| 所有者权益合计 |
386949507.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
390630205.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18039742.95 |
| 结算备付金 |
64001.08 |
| 存出保证金 |
42408.91 |
| 交易性金融资产 |
293665261.77 |
| 股票投资 |
293665261.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2238292.2 |
| 应收利息 |
3691.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532412.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314585811.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2429570.97 |
| 应付赎回款 |
496578.38 |
| 应付管理人报酬 |
275608.73 |
| 应付托管费 |
60633.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411124.8 |
| 负债合计 |
3739654.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553061228.86 |
| 所有者权益合计 |
310846156.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
314585811.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23638734.83 |
| 结算备付金 |
483548.86 |
| 存出保证金 |
45320.7 |
| 交易性金融资产 |
406895344.23 |
| 股票投资 |
406895344.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4711.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792511.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431860171.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2546993.97 |
| 应付管理人报酬 |
365194.88 |
| 应付托管费 |
80342.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266463.99 |
| 负债合计 |
3343995.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567949888.31 |
| 所有者权益合计 |
428516175.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
431860171.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26870373.88 |
| 结算备付金 |
120191.29 |
| 存出保证金 |
18015.65 |
| 交易性金融资产 |
384367737.69 |
| 股票投资 |
384367737.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22148630.82 |
| 应收利息 |
4637.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567219.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434096806.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
810809.22 |
| 应付管理人报酬 |
370257.09 |
| 应付托管费 |
81456.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212172.0 |
| 负债合计 |
1580084.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608812549.67 |
| 所有者权益合计 |
432516721.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
434096806.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22295787.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32844.55 |
| 交易性金融资产 |
392834038.3 |
| 股票投资 |
392834038.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2392741.1 |
| 应收利息 |
4031.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78512.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417637955.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1319667.59 |
| 应付管理人报酬 |
335996.92 |
| 应付托管费 |
73919.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259452.92 |
| 负债合计 |
2012284.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618729598.99 |
| 所有者权益合计 |
415625671.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
417637955.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24652933.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24450.29 |
| 交易性金融资产 |
431345406.72 |
| 股票投资 |
431345406.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4732.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47775.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456075298.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
603331.9 |
| 应付管理人报酬 |
400954.08 |
| 应付托管费 |
88209.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372064.73 |
| 负债合计 |
1498148.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687745623.81 |
| 所有者权益合计 |
454577149.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
456075298.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28412982.47 |
| 结算备付金 |
59077.66 |
| 存出保证金 |
56095.42 |
| 交易性金融资产 |
466088654.95 |
| 股票投资 |
466088654.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
872504.69 |
| 应收利息 |
4760.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1531128.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
138735.44 |
| 资产总计 |
497163939.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4908269.51 |
| 应付管理人报酬 |
390002.45 |
| 应付托管费 |
85800.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331585.47 |
| 负债合计 |
5800475.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756130958.12 |
| 所有者权益合计 |
491363464.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
497163939.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32609465.01 |
| 结算备付金 |
205148.19 |
| 存出保证金 |
831797.54 |
| 交易性金融资产 |
575234981.58 |
| 股票投资 |
575234981.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6990.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63653.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
138735.44 |
| 资产总计 |
609090772.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3558.85 |
| 应付赎回款 |
633352.84 |
| 应付管理人报酬 |
514887.25 |
| 应付托管费 |
113275.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212386.94 |
| 负债合计 |
1783880.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791111256.19 |
| 所有者权益合计 |
607306891.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
609090772.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929540107.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
300045010.32 |
| 股票投资 |
300045010.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45200.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
149439.44 |
| 资产总计 |
1829779757.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
698444566.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61741.69 |
| 应付托管费 |
13583.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4180.02 |
| 负债合计 |
698796166.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130152987.25 |
| 所有者权益合计 |
1130983590.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1829779757.33 |
