| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 13470.74 | 7313.89 | 54.29% | 1609.06 | 11.94% | 4370.73 | 32.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1207.83 | 641.28 | 53.09% | 141.08 | 11.68% | 397.52 | 32.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 641.35 | 421.19 | 65.67% | 92.66 | 14.45% | 80.91 | 12.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 273.95 | 181.88 | 66.39% | 40.01 | 14.61% | 28.86 | 10.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 594.15 | 380.21 | 63.99% | 83.65 | 14.08% | 65.78 | 11.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 301.19 | 198.57 | 65.93% | 43.68 | 14.50% | 26.84 | 8.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 617.66 | 422.82 | 68.46% | 93.02 | 15.06% | 37.32 | 6.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 306.79 | 214.51 | 69.92% | 47.19 | 15.38% | 13.03 | 4.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 700.12 | 491.91 | 70.26% | 108.22 | 15.46% | 35.60 | 5.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 344.88 | 238.71 | 69.22% | 52.52 | 15.23% | 21.57 | 6.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 965.89 | 471.47 | 48.81% | 103.72 | 10.74% | 348.52 | 36.08% | -- | -- |
