| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5319 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.5319 | 1.80% |
| 安信活期宝A | 0.4644 | 1.56% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3387 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2137.91 | 1010.98 | 47.29% | -5.68 | -0.27% | 248.01 | 11.60% |
| 2020-06-30 | -977.06 | 216.15 | -22.12% | -- | -- | 113.64 | -11.63% |
| 2019-12-31 | 3317.60 | 163.17 | 4.92% | -1.85 | -0.06% | 344.70 | 10.39% |
| 2019-06-30 | 2814.51 | 95.36 | 3.39% | -1.85 | -0.07% | 172.26 | 6.12% |
| 2018-12-31 | -9801.51 | -7631.51 | 77.86% | -0.18 | 0.00% | 501.42 | -5.12% |
| 2018-06-30 | -9107.27 | -3590.99 | 39.43% | -0.47 | 0.01% | 296.02 | -3.25% |
| 2017-12-31 | -1217.93 | -3715.71 | 305.08% | 1.97 | -0.16% | 1256.29 | -103.15% |
| 2017-06-30 | -3771.38 | -3558.41 | 94.35% | -- | -- | 604.46 | -16.03% |
| 2016-12-31 | -3031.35 | -9696.24 | 319.87% | -- | -- | 755.34 | -24.92% |
| 2016-06-30 | -16693.59 | -9361.70 | 56.08% | -- | -- | 376.57 | -2.26% |
| 2015-12-31 | -285576.32 | -282505.24 | 98.92% | -- | -- | 2642.69 | -0.93% |
