安信一带一路分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4107899.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27609.52 |
| 交易性金融资产 |
104997993.73 |
| 股票投资 |
102479973.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2518020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
937502.69 |
| 应收利息 |
40478.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8914.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110120398.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1469521.61 |
| 应付管理人报酬 |
96494.79 |
| 应付托管费 |
19298.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265237.64 |
| 负债合计 |
1872656.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189820848.13 |
| 所有者权益合计 |
108247741.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
110120398.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2033415.46 |
| 结算备付金 |
7682.45 |
| 存出保证金 |
30498.18 |
| 交易性金融资产 |
131830506.22 |
| 股票投资 |
126295215.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5535290.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177515.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83549.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134163167.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
680028.78 |
| 应付管理人报酬 |
109502.56 |
| 应付托管费 |
21900.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161719.81 |
| 负债合计 |
984283.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293183358.73 |
| 所有者权益合计 |
133178884.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
134163167.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14106328.16 |
| 结算备付金 |
26273.03 |
| 存出保证金 |
26820.26 |
| 交易性金融资产 |
146392783.86 |
| 股票投资 |
146392783.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6461.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40527.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160599194.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803986.24 |
| 应付管理人报酬 |
132385.77 |
| 应付托管费 |
26477.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222587.13 |
| 负债合计 |
1207814.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325995506.99 |
| 所有者权益合计 |
159391380.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
160599194.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13912926.26 |
| 结算备付金 |
59836.96 |
| 存出保证金 |
31911.35 |
| 交易性金融资产 |
157756593.7 |
| 股票投资 |
157756593.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113307.56 |
| 应收利息 |
6238.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20137.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171900951.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136529.18 |
| 应付管理人报酬 |
137397.18 |
| 应付托管费 |
27479.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167915.64 |
| 负债合计 |
513433.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359421507.75 |
| 所有者权益合计 |
171387518.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
171900951.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8227279.86 |
| 结算备付金 |
9972.79 |
| 存出保证金 |
177450.81 |
| 交易性金融资产 |
146776924.13 |
| 股票投资 |
142578971.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4197952.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44125.33 |
| 应收利息 |
130897.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4512.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155371163.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149116.74 |
| 应付管理人报酬 |
135707.86 |
| 应付托管费 |
27141.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310484.85 |
| 负债合计 |
659853.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381383012.85 |
| 所有者权益合计 |
154711309.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
155371163.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81155543.98 |
| 结算备付金 |
449278.43 |
| 存出保证金 |
108279.57 |
| 交易性金融资产 |
245807784.66 |
| 股票投资 |
242408106.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3399678.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13345525.4 |
| 应收利息 |
68227.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36917.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340971556.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70760017.95 |
| 应付管理人报酬 |
319191.84 |
| 应付托管费 |
63838.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533110.87 |
| 负债合计 |
71872228.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630959742.81 |
| 所有者权益合计 |
269099328.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
340971556.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13104698.71 |
| 结算备付金 |
564361.19 |
| 存出保证金 |
634558.51 |
| 交易性金融资产 |
557189991.38 |
| 股票投资 |
529236491.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27953500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261801.47 |
| 应收利息 |
616979.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42495.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572414885.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
904188.09 |
| 应付管理人报酬 |
506383.87 |
| 应付托管费 |
101276.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333365.87 |
| 负债合计 |
2193351.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079180781.97 |
| 所有者权益合计 |
570221534.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
572414885.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79851211.81 |
| 结算备付金 |
635630.54 |
| 存出保证金 |
1687610.75 |
| 交易性金融资产 |
1160816414.05 |
| 股票投资 |
1160816414.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16226951.19 |
| 应收利息 |
39925.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648741.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
755.66 |
| 资产总计 |
1259907241.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12616514.88 |
| 应付管理人报酬 |
1078580.96 |
| 应付托管费 |
215716.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442709.68 |
| 负债合计 |
15337771.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2369406042.36 |
| 所有者权益合计 |
1244569469.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259907241.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115808712.43 |
| 结算备付金 |
1893895.96 |
| 存出保证金 |
793565.41 |
| 交易性金融资产 |
884728708.87 |
| 股票投资 |
884728708.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35812.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29294729.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
755.66 |
| 资产总计 |
1032556180.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40635933.11 |
| 应付赎回款 |
841652.48 |
| 应付管理人报酬 |
792476.57 |
| 应付托管费 |
158495.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434625.22 |
| 负债合计 |
43468146.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920593092.63 |
| 所有者权益合计 |
989088033.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032556180.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54655907.33 |
| 结算备付金 |
862324.47 |
| 存出保证金 |
440593.57 |
| 交易性金融资产 |
603910225.44 |
| 股票投资 |
603910225.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24501.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1810270.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
755.66 |
| 资产总计 |
661704578.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1532117.63 |
| 应付赎回款 |
397606.72 |
| 应付管理人报酬 |
508769.73 |
| 应付托管费 |
101753.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240418.69 |
| 负债合计 |
3125484.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466760215.41 |
| 所有者权益合计 |
658579093.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
661704578.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35203066.65 |
| 结算备付金 |
2441951.72 |
| 存出保证金 |
12821475.97 |
| 交易性金融资产 |
676182153.56 |
| 股票投资 |
676182153.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3014691.75 |
| 应收利息 |
26350.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53034.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
755.66 |
| 资产总计 |
729743480.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
558996.44 |
| 应付赎回款 |
1609768.87 |
| 应付管理人报酬 |
657675.77 |
| 应付托管费 |
131535.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136066.91 |
| 负债合计 |
3606486.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237802868.13 |
| 所有者权益合计 |
726136994.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
729743480.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400830234.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36074.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7525.59 |
| 资产总计 |
400873835.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10982.31 |
| 应付托管费 |
2196.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2602.43 |
| 负债合计 |
15781.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400837760.45 |
| 所有者权益合计 |
400858053.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
400873835.17 |
