南方中证高铁产业指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14586906.91元 |
| 本期利润 |
-7651568.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
215595251.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7932625.32元 |
| 本期利润 |
-19865714.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278471167.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8854元 |
| 期末基金资产净值 |
203969831.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29688911.63元 |
| 本期利润 |
14651702.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212302827.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8439元 |
| 期末基金资产净值 |
181320564.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19255541.33元 |
| 本期利润 |
11509342.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190305025.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8537元 |
| 期末基金资产净值 |
165357982.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26301487.08元 |
| 本期利润 |
-56714879.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221903230.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8803元 |
| 期末基金资产净值 |
180298723.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18423190.2元 |
| 本期利润 |
-60024978.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207113380.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9313元 |
| 期末基金资产净值 |
161003105.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22371726.88元 |
| 本期利润 |
-14857171.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168759060.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.673元 |
| 期末基金资产净值 |
246345414.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19097315.27元 |
| 本期利润 |
-12186438.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173743811.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6781元 |
| 期末基金资产净值 |
261923356.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26563098.26元 |
| 本期利润 |
-28713449.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160655756.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6308元 |
| 期末基金资产净值 |
272440307.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14312536.95元 |
| 本期利润 |
-49694917.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126322197.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7754元 |
| 期末基金资产净值 |
160349065.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102292551.09元 |
| 本期利润 |
-157073887.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78012443.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4748元 |
| 期末基金资产净值 |
211108569.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.98% |
