嘉实中证2000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
261856.81 |
| 存出保证金 |
378709.58 |
| 交易性金融资产 |
43388083.47 |
| 股票投资 |
43364363.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23720.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45240181.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92519.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22811.55 |
| 应付托管费 |
4562.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197397.19 |
| 负债合计 |
317290.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43981088.0 |
| 所有者权益合计 |
44922890.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
45240181.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483152216.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106560747.51 |
| 股票投资 |
106560747.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21509.0 |
| 资产总计 |
589734473.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99123824.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6721.97 |
| 应付托管费 |
1344.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
990.82 |
| 负债合计 |
99196911.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490981088.0 |
| 所有者权益合计 |
490537561.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
589734473.27 |
