广发中证稀有金属主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
90574.35 |
| 存出保证金 |
269591.09 |
| 交易性金融资产 |
258471197.99 |
| 股票投资 |
258471197.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27297.91 |
| 资产总计 |
261272112.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584007.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107298.43 |
| 应付托管费 |
21459.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2734.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422125.61 |
| 负债合计 |
1137625.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455210066.0 |
| 所有者权益合计 |
260134487.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
261272112.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4499556.57 |
| 结算备付金 |
144646.28 |
| 存出保证金 |
375091.8 |
| 交易性金融资产 |
222700998.48 |
| 股票投资 |
222700998.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1717803.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
229513712.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1445320.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92860.31 |
| 应付托管费 |
18572.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545475.78 |
| 负债合计 |
2102228.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337610066.0 |
| 所有者权益合计 |
227411483.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
229513712.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1742855.42 |
| 结算备付金 |
118654.17 |
| 存出保证金 |
374271.07 |
| 交易性金融资产 |
156612251.41 |
| 股票投资 |
156612251.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2487645.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161335677.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1817288.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65789.81 |
| 应付托管费 |
13157.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313927.59 |
| 负债合计 |
2210164.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214410066.0 |
| 所有者权益合计 |
159125513.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
161335677.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531986.38 |
| 结算备付金 |
73024.01 |
| 存出保证金 |
1417193.23 |
| 交易性金融资产 |
175655183.6 |
| 股票投资 |
175655183.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
509874.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
179262877.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
656040.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89992.48 |
| 应付托管费 |
17998.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1486251.19 |
| 负债合计 |
2250282.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172010066.0 |
| 所有者权益合计 |
177012595.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
179262877.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560779500.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73034666.27 |
| 股票投资 |
73034666.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50470.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29784.75 |
| 资产总计 |
633894421.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72669914.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7682.67 |
| 应付托管费 |
1536.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176.48 |
| 负债合计 |
72733448.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560810066.0 |
| 所有者权益合计 |
561160973.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
633894421.74 |
