| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89343076.23 |
| 1.利息收入 | 11532.97 |
| 存款利息收入 | 11532.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34488620.72 |
| 股票投资收益 | -38532052.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216998.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3826433.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55204971.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338983.45 |
| 减：二、费用 | 1428092.58 |
| 1.管理人报酬 | 1039830.6 |
| 2.托管费 | 207966.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90771168.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90771168.81 |
| 一、收入： | -17952371.6 |
| 1.利息收入 | 6964.87 |
| 存款利息收入 | 6964.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17534377.77 |
| 股票投资收益 | -20263805.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98488.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2630939.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-613775.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188816.89 |
| 减：二、费用 | 707295.46 |
| 1.管理人报酬 | 514904.01 |
| 2.托管费 | 102980.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18659667.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18659667.06 |
| 一、收入： | -27328227.24 |
| 1.利息收入 | 79133.3 |
| 存款利息收入 | 79133.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2227321.34 |
| 股票投资收益 | 1761750.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70389.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395181.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30210184.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575502.77 |
| 减：二、费用 | 939242.56 |
| 1.管理人报酬 | 657206.21 |
| 2.托管费 | 131441.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28267469.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28267469.8 |
| 一、收入： | 16601992.28 |
| 1.利息收入 | 67850.94 |
| 存款利息收入 | 67850.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8036471.17 |
| 股票投资收益 | 7695514.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20141.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320814.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8424453.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73216.49 |
| 减：二、费用 | 272432.32 |
| 1.管理人报酬 | 187477.1 |
| 2.托管费 | 37495.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47459.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16329559.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16329559.96 |
