华安中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40635.09 |
| 存出保证金 |
12488.98 |
| 交易性金融资产 |
187645753.55 |
| 股票投资 |
187645753.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120958.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189982907.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1548.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77627.56 |
| 应付托管费 |
15525.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711188.1 |
| 负债合计 |
805889.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266131407.0 |
| 所有者权益合计 |
189177018.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
189982907.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3356297.64 |
| 结算备付金 |
123798.08 |
| 存出保证金 |
20975.26 |
| 交易性金融资产 |
227807662.47 |
| 股票投资 |
227807662.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3792626.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235101359.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3832181.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91502.79 |
| 应付托管费 |
18300.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1768768.37 |
| 负债合计 |
5710752.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230131407.0 |
| 所有者权益合计 |
229390607.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
235101359.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4358817.77 |
| 结算备付金 |
115225.06 |
| 存出保证金 |
31266.3 |
| 交易性金融资产 |
194710739.97 |
| 股票投资 |
194710739.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4264.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199220313.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86231.29 |
| 应付托管费 |
17246.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844069.27 |
| 负债合计 |
947695.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180131407.0 |
| 所有者权益合计 |
198272617.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
199220313.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3226032.97 |
| 结算备付金 |
353373.85 |
| 存出保证金 |
128676.53 |
| 交易性金融资产 |
54844361.21 |
| 股票投资 |
54823459.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20901.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1392948.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59945393.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1187210.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22346.83 |
| 应付托管费 |
4469.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1514197.2 |
| 负债合计 |
2728224.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42131407.0 |
| 所有者权益合计 |
57217169.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
59945393.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361412523.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38031894.99 |
| 股票投资 |
38031894.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36217.16 |
| 资产总计 |
399480635.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38359.93 |
| 应付托管费 |
7671.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40158.4 |
| 负债合计 |
86190.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400131407.0 |
| 所有者权益合计 |
399394445.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
399480635.74 |
