华安中证光伏产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35566196.88元 |
| 本期利润 |
-90771168.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76954388.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
189177018.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18045891.47元 |
| 本期利润 |
-18659667.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-740799.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
229390607.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1942714.85元 |
| 本期利润 |
-28267469.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18141210.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
198272617.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7905106.28元 |
| 本期利润 |
16329559.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11082130.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
57217169.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
