工银瑞信国证港股通科技30ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45487990.23元 |
| 本期利润 |
-403089486.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-631725137.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
2050525465.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19865343.23元 |
| 本期利润 |
-253415916.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-509729282.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
2297521320.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6155649.07元 |
| 本期利润 |
-54275074.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93038326.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
1119212276.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.67% |
