| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -194513519.36 |
| 1.利息收入 | 2045413.72 |
| 存款利息收入 | 41545.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171259466.3 |
| 股票投资收益 | -193423520.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341047.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -167456.93 |
| 股利收益 | 21990463.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25799566.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500099.51 |
| 减：二、费用 | 8074341.08 |
| 1.管理人报酬 | 6546747.19 |
| 2.托管费 | 1309349.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202587860.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202587860.44 |
| 一、收入： | -10563572.84 |
| 1.利息收入 | 1218198.06 |
| 存款利息收入 | 26351.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88638973.48 |
| 股票投资收益 | -101744912.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186970.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18969.47 |
| 股利收益 | 12937937.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76691923.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165278.89 |
| 减：二、费用 | 4520999.6 |
| 1.管理人报酬 | 3676754.27 |
| 2.托管费 | 735350.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104393.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15084572.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15084572.44 |
| 一、收入： | -438987170.95 |
| 1.利息收入 | 1843001.88 |
| 存款利息收入 | 306329.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84922586.5 |
| 股票投资收益 | -94514678.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494154.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -239821.8 |
| 股利收益 | 9337759.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355354482.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-553103.74 |
| 减：二、费用 | 5793102.25 |
| 1.管理人报酬 | 4763823.53 |
| 2.托管费 | 952764.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444780273.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444780273.2 |
