南方中证上海环交所碳中和ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
373125.82 |
| 存出保证金 |
190874.29 |
| 交易性金融资产 |
979962717.54 |
| 股票投资 |
979962717.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90718.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30879.28 |
| 资产总计 |
982921186.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414275.62 |
| 应付托管费 |
82855.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3205.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909929.0 |
| 负债合计 |
1410264.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465290171.0 |
| 所有者权益合计 |
981510921.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
982921186.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2803193.45 |
| 结算备付金 |
1235533.13 |
| 存出保证金 |
322654.59 |
| 交易性金融资产 |
1302984596.41 |
| 股票投资 |
1302984596.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
876500.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
56545.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32559.7 |
| 资产总计 |
1308311583.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
871.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
541541.27 |
| 应付托管费 |
108308.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3728.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539632.21 |
| 负债合计 |
1194082.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1651290171.0 |
| 所有者权益合计 |
1307117501.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308311583.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4232309.12 |
| 结算备付金 |
1943709.9 |
| 存出保证金 |
1536318.98 |
| 交易性金融资产 |
1590811108.27 |
| 股票投资 |
1590748595.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62512.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361629.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3810.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76472.47 |
| 资产总计 |
1598965359.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
706310.26 |
| 应付托管费 |
141262.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6346.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691778.05 |
| 负债合计 |
1545696.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1977290171.0 |
| 所有者权益合计 |
1597419663.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598965359.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3265223724.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339783017.31 |
| 股票投资 |
339783017.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
129171.0 |
| 资产总计 |
3605135912.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
339852631.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44730.43 |
| 应付托管费 |
8946.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35225.99 |
| 负债合计 |
339941533.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3265290171.0 |
| 所有者权益合计 |
3265194378.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3605135912.54 |
