南方中证上海环交所碳中和ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176788294.15元 |
| 本期利润 |
-202587860.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-483779249.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3302元 |
| 期末基金资产净值 |
981510921.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91776496.13元 |
| 本期利润 |
-15084572.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-344172669.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
1307117501.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89425790.61元 |
| 本期利润 |
-444780273.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379870507.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
1597419663.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.21% |
